申万菱信专精特新主题混合型发起式A (015919.jj 已退市) 申万菱信基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-07-11 | 基金类型混合型成立日期2022-07-12退市时间2025-07-11总资产规模 (2025-06-30) 基金净值0.8442元 (2025-07-11) 持仓换手率194.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.49% (8318 / 8849) |
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申万菱信专精特新主题混合型发起式A(015919) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-11 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2025-07-10 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2025-07-09 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2025-07-08 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2025-07-07 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2025-07-04 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2025-07-03 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2025-07-02 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2025-07-01 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2025-06-30 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2025-06-27 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2025-06-26 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2025-06-25 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2025-06-24 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2025-06-23 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2025-06-20 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2025-06-19 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2025-06-18 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2025-06-17 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2025-06-16 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2025-06-13 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2025-06-12 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2025-06-11 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2025-06-10 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2025-06-09 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2025-06-06 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2025-06-05 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2025-06-04 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2025-06-03 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2025-05-30 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2025-05-29 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2025-05-28 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2025-05-27 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2025-05-26 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2025-05-23 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2025-05-22 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2025-05-21 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2025-05-20 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2025-05-19 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2025-05-16 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2025-05-15 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2025-05-14 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2025-05-13 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2025-05-12 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2025-05-09 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2025-05-08 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2025-05-07 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2025-05-06 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2025-04-30 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2025-04-29 | 0.8461元 | 0.8461元 |