申万菱信专精特新主题混合型发起式A (015919.jj 已退市) 申万菱信基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-07-11 | 基金类型混合型成立日期2022-07-12退市时间2025-07-11总资产规模 (2025-06-30) 基金净值0.8442元 (2025-07-11) 持仓换手率194.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.49% (8318 / 8849) |
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申万菱信专精特新主题混合型发起式A(015919) - 历史资产组合
最后更新于：2025-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,476.28万 | 81.11% |
| (其中) 股票 | 1,476.28万 | 81.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 342.21万 | 18.80% |
| 3 | 其他资产 | 1.58万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,011.14万 | 55.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 376.60万 | 20.69% |
| 科学研究和技术服务业 | 88.54万 | 4.86% |
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