申万菱信专精特新主题混合型发起式A (015919.jj 已退市) 申万菱信基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-07-11 | 基金类型混合型成立日期2022-07-12退市时间2025-07-11总资产规模 (2025-06-30) 基金净值0.8442元 (2025-07-11) 持仓换手率194.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.49% (8318 / 8849) |
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申万菱信专精特新主题混合型发起式A(015919) - 概况
最后更新于：2025-08-31
| 基金全称 | 申万菱信专精特新主题混合型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 申万菱信专精特新主题混合型发起式 | |
| 基金主代码 | 015919 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-07-12 | |
| 总份额 | 2,077.14万 份 (2025-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金主要投资于专精特新主题证券，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金通过系统的自上而下宏观分析、行业景气度比较分析和自下而上公司的基本面与竞争优势的综合比较分析，主要投资于专精特新主题证券，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。 | |
| 业绩比较基准 | 中证 1000 指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中证全债指数收益率*20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金如投资于港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 申万菱信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 申万菱信专精特新主题混合型发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 015919 | 015920 |
| 子基金份额 | 1,663.47万 份 (2025-06-30) | 413.67万 份 (2025-06-30) |