永赢医药创新智选混合发起C (015916.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理单林基金类型混合型成立日期2022-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5771元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.05% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率13.28% (1381 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢医药创新智选混合发起(015915) |
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永赢医药创新智选混合发起C(015916) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2026-07-16 | 1.6915元 | 1.6915元 |
| 2026-07-15 | 1.7234元 | 1.7234元 |
| 2026-07-14 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2026-07-13 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2026-07-10 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2026-07-09 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2026-07-08 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2026-07-07 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2026-07-06 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2026-07-03 | 1.6555元 | 1.6555元 |
| 2026-07-02 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2026-07-01 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-06-30 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-06-29 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-06-26 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-06-25 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-06-24 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-06-23 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-06-22 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-06-18 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-06-17 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-06-16 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-06-15 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-06-12 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-06-11 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-06-10 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-06-09 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-06-08 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-06-05 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-06-04 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-06-03 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-06-02 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-06-01 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-05-29 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2026-05-28 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-05-27 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2026-05-26 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2026-05-25 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-05-22 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2026-05-21 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2026-05-20 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2026-05-19 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-05-18 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2026-05-15 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2026-05-14 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2026-05-13 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2026-05-12 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2026-05-11 | 1.6586元 | 1.6586元 |
| 2026-05-08 | 1.6440元 | 1.6440元 |