兴业致远混合C (015912.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理陈楷月基金类型混合型成立日期2022-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3339元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率8.25% (2642 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业致远混合(015911) |
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兴业致远混合C(015912) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-07-16 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-07-15 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-07-14 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-07-13 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-07-10 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-07-09 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-07-08 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-07-07 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2026-07-06 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2026-07-03 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2026-07-02 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2026-07-01 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2026-06-30 | 1.6571元 | 1.6571元 |
| 2026-06-29 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-06-26 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2026-06-25 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2026-06-24 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-06-23 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2026-06-22 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2026-06-18 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2026-06-17 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2026-06-16 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-06-15 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-06-12 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-06-11 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-06-10 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-06-09 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-06-08 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-06-05 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-06-04 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2026-06-03 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-06-02 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-06-01 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-05-29 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-05-28 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-05-27 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-05-26 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-05-25 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2026-05-22 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-05-21 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-05-20 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-05-19 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2026-05-18 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-05-15 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2026-05-14 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2026-05-13 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2026-05-12 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-05-11 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2026-05-08 | 1.5769元 | 1.5769元 |