兴业致远混合C (015912.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理陈楷月基金类型混合型成立日期2022-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5066元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-29) 成立以来分红再投入年化收益率12.50% (2148 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业致远混合(015911) |
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兴业致远混合C(015912) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-05-21 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-05-20 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-05-19 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2026-05-18 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-05-15 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2026-05-14 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2026-05-13 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2026-05-12 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-05-11 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2026-05-08 | 1.5769元 | 1.5769元 |
| 2026-05-07 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-05-06 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2026-04-30 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-04-29 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-04-28 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2026-04-27 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2026-04-24 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-04-23 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2026-04-22 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-04-21 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-04-20 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2026-04-17 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-04-16 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-04-15 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-04-14 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-04-13 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-04-10 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-04-09 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-04-08 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-04-07 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-04-03 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-04-02 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-04-01 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-03-31 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-03-30 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-03-27 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-03-26 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-03-25 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-03-24 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-03-23 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-03-20 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-03-19 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-03-18 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2026-03-17 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-03-16 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-03-13 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-03-12 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-03-11 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-03-10 | 1.4663元 | 1.4663元 |