兴业致远混合C (015912.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理陈楷月基金类型混合型成立日期2022-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4734元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-29) 成立以来分红再投入年化收益率11.79% (2199 / 9178) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业致远混合(015911) |
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兴业致远混合C(015912) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.34元 | 674.65万 | 501.71万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.35元 | 804.65万 | 594.28万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.40元 | 936.84万 | 668.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1,373.15万 | 1,309.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,518.97万 | 1,479.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 2,209.41万 | 2,245.34万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 2,629.76万 | 2,902.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 2,520.17万 | 3,086.18万元 | -- |