兴业致远混合C (015912.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理陈楷月基金类型混合型成立日期2022-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3567元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率8.72% (2662 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业致远混合(015911) |
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兴业致远混合C(015912) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-10-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |