兴业沪深300ETF发起式联接C (015907.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理徐成城张诗悦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2448元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率5.99% (552 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业沪深300ETF发起式联接(015906)目标基金: 兴业沪深300ETF(510370) |
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兴业沪深300ETF发起式联接C(015907) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-06-04 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-06-03 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-06-02 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-06-01 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-05-29 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-05-28 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-05-27 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-05-26 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-05-25 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-05-22 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-05-21 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-05-20 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-05-19 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-05-18 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-05-15 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-05-14 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-05-13 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-05-12 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-05-11 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-05-08 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-05-07 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-05-06 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-04-30 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-04-29 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-04-28 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-04-27 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-04-24 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-04-23 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-04-22 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-04-21 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-04-20 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-04-17 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-04-16 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-04-15 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-04-14 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-04-13 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-04-10 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-04-09 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-04-08 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-04-07 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-04-03 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-04-02 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-04-01 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-03-31 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-03-30 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-03-27 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-03-26 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-03-25 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-03-24 | 1.1612元 | 1.1612元 |