兴业沪深300ETF发起式联接C (015907.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1791元 (2025-12-19) 基金经理徐成城张诗悦管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.11% (464 / 1317) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业沪深300ETF发起式联接A目标基金: 300指数ETF（证券简称：兴业300；扩位证券简称：300指数ETF） |
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兴业沪深300ETF发起式联接C(015907) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2025-12-18 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2025-12-17 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2025-12-16 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2025-12-15 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2025-12-12 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2025-12-11 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2025-12-10 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2025-12-09 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2025-12-08 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2025-12-05 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2025-12-04 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2025-12-03 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2025-12-02 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2025-12-01 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2025-11-28 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2025-11-27 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2025-11-26 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2025-11-25 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2025-11-24 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2025-11-21 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2025-11-20 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2025-11-19 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2025-11-18 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2025-11-17 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2025-11-14 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2025-11-13 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2025-11-12 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2025-11-11 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2025-11-10 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2025-11-07 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2025-11-06 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2025-11-05 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2025-11-04 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2025-11-03 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2025-10-31 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2025-10-30 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2025-10-29 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2025-10-28 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2025-10-27 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2025-10-24 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2025-10-23 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2025-10-22 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2025-10-21 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2025-10-20 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2025-10-17 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2025-10-16 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2025-10-15 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2025-10-14 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2025-10-13 | 1.1837元 | 1.1837元 |