兴业沪深300ETF发起式联接C (015907.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理徐成城张诗悦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2399元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率5.73% (505 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业沪深300ETF发起式联接(015906)目标基金: 兴业沪深300ETF(510370) |
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兴业沪深300ETF发起式联接C(015907) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-07-09 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-07-08 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-07-07 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-07-06 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-07-03 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-07-02 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-07-01 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-06-30 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-06-29 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-06-26 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-06-25 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-06-24 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-06-23 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-06-22 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-06-18 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-06-17 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-06-16 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-06-15 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-06-12 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-06-11 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-06-10 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-06-09 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-06-08 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-06-05 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-06-04 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-06-03 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-06-02 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-06-01 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-05-29 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-05-28 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-05-27 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-05-26 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-05-25 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-05-22 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-05-21 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-05-20 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-05-19 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-05-18 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-05-15 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-05-14 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-05-13 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-05-12 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-05-11 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-05-08 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-05-07 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-05-06 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-04-30 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-04-29 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-04-28 | 1.2294元 | 1.2294元 |