兴业沪深300ETF发起式联接C (015907.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理徐成城张诗悦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2688元 (2026-05-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率6.58% (514 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业沪深300ETF发起式联接(015906)目标基金: 兴业沪深300ETF(510370) |
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兴业沪深300ETF发起式联接C(015907) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.15元 | 694.10万 | 601.11万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 2,807.96万 | 2,338.02万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 4,108.39万 | 3,433.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1,683.05万 | 1,626.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1,668.88万 | 1,643.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1,846.57万 | 1,793.31万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 2,593.63万 | 2,456.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 1,651.56万 | 1,799.09万元 | -- |