平安中证消费电子主题ETF发起式联接A (015894.jj ) 消费电子 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理白圭尧基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0533元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-21) 持仓换手率63.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.60% (1433 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 、平安中证消费电子主题ETF发起式联接E目标基金: 平安中证消费电子主题ETF(561600) |
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平安中证消费电子主题ETF发起式联接A(015894) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.0533元 | 2.0533元 |
| 2026-05-21 | 1.9644元 | 1.9644元 |
| 2026-05-20 | 2.0160元 | 2.0160元 |
| 2026-05-19 | 1.9814元 | 1.9814元 |
| 2026-05-18 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2026-05-15 | 1.8926元 | 1.8926元 |
| 2026-05-14 | 1.9218元 | 1.9218元 |
| 2026-05-13 | 1.9749元 | 1.9749元 |
| 2026-05-12 | 1.9151元 | 1.9151元 |
| 2026-05-11 | 1.9167元 | 1.9167元 |
| 2026-05-08 | 1.8319元 | 1.8319元 |
| 2026-05-07 | 1.8517元 | 1.8517元 |
| 2026-05-06 | 1.8063元 | 1.8063元 |
| 2026-04-30 | 1.7417元 | 1.7417元 |
| 2026-04-29 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2026-04-28 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2026-04-27 | 1.7268元 | 1.7268元 |
| 2026-04-24 | 1.6694元 | 1.6694元 |
| 2026-04-23 | 1.6755元 | 1.6755元 |
| 2026-04-22 | 1.6927元 | 1.6927元 |
| 2026-04-21 | 1.6402元 | 1.6402元 |
| 2026-04-20 | 1.6333元 | 1.6333元 |
| 2026-04-17 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2026-04-16 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2026-04-15 | 1.5533元 | 1.5533元 |
| 2026-04-14 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2026-04-13 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2026-04-10 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-04-09 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2026-04-08 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-04-07 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-04-03 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-04-02 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-04-01 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-03-31 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-03-30 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-03-27 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-03-26 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-03-25 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-03-24 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-03-23 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-03-20 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-03-19 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-03-18 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-03-17 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-03-16 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-03-13 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-03-12 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-03-11 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-03-10 | 1.5268元 | 1.5268元 |