平安中证消费电子主题ETF发起式联接A (015894.jj ) 消费电子 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘洁倩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5754元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率63.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.91% (2100 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 、平安中证消费电子主题ETF发起式联接E目标基金: 平安中证消费电子主题ETF |
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平安中证消费电子主题ETF发起式联接A(015894) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.50元 | 1,639.95万 | 1,094.47万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.64元 | 2,475.39万 | 1,512.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2,107.84万 | 1,990.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 2,054.75万 | 1,883.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1,639.69万 | 1,523.31万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 1,298.10万 | 1,316.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 1,124.63万 | 1,280.32万元 | -- |