平安中证消费电子主题ETF发起式联接A (015894.jj ) 消费电子 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理白圭尧基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8963元 (2026-07-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率63.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.32% (1173 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 、平安中证消费电子主题ETF发起式联接E目标基金: 平安中证消费电子主题ETF(561600) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A(015894) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.8963元 | 1.8963元 |
| 2026-07-20 | 1.7518元 | 1.7518元 |
| 2026-07-17 | 1.8129元 | 1.8129元 |
| 2026-07-16 | 1.9523元 | 1.9523元 |
| 2026-07-15 | 2.0278元 | 2.0278元 |
| 2026-07-14 | 2.1025元 | 2.1025元 |
| 2026-07-13 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2026-07-10 | 2.1376元 | 2.1376元 |
| 2026-07-09 | 2.2397元 | 2.2397元 |
| 2026-07-08 | 2.0902元 | 2.0902元 |
| 2026-07-07 | 2.1235元 | 2.1235元 |
| 2026-07-06 | 2.1329元 | 2.1329元 |
| 2026-07-03 | 2.1757元 | 2.1757元 |
| 2026-07-02 | 2.1779元 | 2.1779元 |
| 2026-07-01 | 2.4469元 | 2.4469元 |
| 2026-06-30 | 2.5106元 | 2.5106元 |
| 2026-06-29 | 2.4196元 | 2.4196元 |
| 2026-06-26 | 2.3854元 | 2.3854元 |
| 2026-06-25 | 2.4753元 | 2.4753元 |
| 2026-06-24 | 2.3678元 | 2.3678元 |
| 2026-06-23 | 2.2815元 | 2.2815元 |
| 2026-06-22 | 2.3298元 | 2.3298元 |
| 2026-06-18 | 2.3213元 | 2.3213元 |
| 2026-06-17 | 2.2288元 | 2.2288元 |
| 2026-06-16 | 2.1496元 | 2.1496元 |
| 2026-06-15 | 2.1080元 | 2.1080元 |
| 2026-06-12 | 1.9773元 | 1.9773元 |
| 2026-06-11 | 1.9863元 | 1.9863元 |
| 2026-06-10 | 2.0024元 | 2.0024元 |
| 2026-06-09 | 2.0759元 | 2.0759元 |
| 2026-06-08 | 1.9827元 | 1.9827元 |
| 2026-06-05 | 2.0662元 | 2.0662元 |
| 2026-06-04 | 2.1477元 | 2.1477元 |
| 2026-06-03 | 2.1144元 | 2.1144元 |
| 2026-06-02 | 2.0608元 | 2.0608元 |
| 2026-06-01 | 2.0019元 | 2.0019元 |
| 2026-05-29 | 2.0748元 | 2.0748元 |
| 2026-05-28 | 2.1590元 | 2.1590元 |
| 2026-05-27 | 2.1359元 | 2.1359元 |
| 2026-05-26 | 2.1545元 | 2.1545元 |
| 2026-05-25 | 2.1570元 | 2.1570元 |
| 2026-05-22 | 2.0533元 | 2.0533元 |
| 2026-05-21 | 1.9644元 | 1.9644元 |
| 2026-05-20 | 2.0160元 | 2.0160元 |
| 2026-05-19 | 1.9814元 | 1.9814元 |
| 2026-05-18 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2026-05-15 | 1.8926元 | 1.8926元 |
| 2026-05-14 | 1.9218元 | 1.9218元 |
| 2026-05-13 | 1.9749元 | 1.9749元 |
| 2026-05-12 | 1.9151元 | 1.9151元 |