平安中证消费电子主题ETF发起式联接A (015894.jj ) 消费电子 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘洁倩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5398元 (2026-04-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率63.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.26% (2043 / 5773) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 、平安中证消费电子主题ETF发起式联接E目标基金: 平安中证消费电子主题ETF |
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平安中证消费电子主题ETF发起式联接A(015894) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2026-04-10 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-04-09 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2026-04-08 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-04-07 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-04-03 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-04-02 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-04-01 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-03-31 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-03-30 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-03-27 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-03-26 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-03-25 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-03-24 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-03-23 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-03-20 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-03-19 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-03-18 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-03-17 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-03-16 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-03-13 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-03-12 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-03-11 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-03-10 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-03-09 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2026-03-06 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-03-05 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2026-03-04 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-03-03 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-03-02 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2026-02-27 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2026-02-26 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2026-02-25 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2026-02-24 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2026-02-13 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2026-02-12 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-02-11 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2026-02-10 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-02-09 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-02-06 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-02-05 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-02-04 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-02-03 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2026-02-02 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2026-01-30 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-01-29 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-01-28 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-01-27 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2026-01-26 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-01-23 | 1.6243元 | 1.6243元 |