平安中证消费电子主题ETF发起式联接A (015894.jj ) 消费电子 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理白圭尧基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7055元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率33.29% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.75% (1327 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 、平安中证消费电子主题ETF发起式联接E目标基金: 平安中证消费电子主题ETF |
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平安中证消费电子主题ETF发起式联接A(015894) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.7055元 | 1.7055元 |
| 2026-09-10 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2026-09-09 | 1.7275元 | 1.7275元 |
| 2026-09-08 | 1.7178元 | 1.7178元 |
| 2026-09-07 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2026-09-04 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2026-09-03 | 1.7133元 | 1.7133元 |
| 2026-09-02 | 1.7183元 | 1.7183元 |
| 2026-09-01 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2026-08-31 | 1.7877元 | 1.7877元 |
| 2026-08-28 | 1.7542元 | 1.7542元 |
| 2026-08-27 | 1.7748元 | 1.7748元 |
| 2026-08-26 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2026-08-25 | 1.7012元 | 1.7012元 |
| 2026-08-24 | 1.6881元 | 1.6881元 |
| 2026-08-21 | 1.7496元 | 1.7496元 |
| 2026-08-20 | 1.7258元 | 1.7258元 |
| 2026-08-19 | 1.7303元 | 1.7303元 |
| 2026-08-18 | 1.8611元 | 1.8611元 |
| 2026-08-17 | 1.8797元 | 1.8797元 |
| 2026-08-14 | 1.8089元 | 1.8089元 |
| 2026-08-13 | 1.7912元 | 1.7912元 |
| 2026-08-12 | 1.8102元 | 1.8102元 |
| 2026-08-11 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-08-10 | 1.7867元 | 1.7867元 |
| 2026-08-07 | 1.8227元 | 1.8227元 |
| 2026-08-06 | 1.7683元 | 1.7683元 |
| 2026-08-05 | 1.7522元 | 1.7522元 |
| 2026-08-04 | 1.6779元 | 1.6779元 |
| 2026-08-03 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2026-07-31 | 1.6615元 | 1.6615元 |
| 2026-07-30 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-07-29 | 1.7077元 | 1.7077元 |
| 2026-07-28 | 1.7224元 | 1.7224元 |
| 2026-07-27 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-07-24 | 1.8107元 | 1.8107元 |
| 2026-07-23 | 1.8322元 | 1.8322元 |
| 2026-07-22 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2026-07-21 | 1.8963元 | 1.8963元 |
| 2026-07-20 | 1.7518元 | 1.7518元 |
| 2026-07-17 | 1.8129元 | 1.8129元 |
| 2026-07-16 | 1.9523元 | 1.9523元 |
| 2026-07-15 | 2.0278元 | 2.0278元 |
| 2026-07-14 | 2.1025元 | 2.1025元 |
| 2026-07-13 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2026-07-10 | 2.1376元 | 2.1376元 |
| 2026-07-09 | 2.2397元 | 2.2397元 |
| 2026-07-08 | 2.0902元 | 2.0902元 |
| 2026-07-07 | 2.1235元 | 2.1235元 |
| 2026-07-06 | 2.1329元 | 2.1329元 |