平安中证消费电子主题ETF发起式联接A (015894.jj ) 消费电子 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理白圭尧基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8963元 (2026-07-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率63.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.32% (1173 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 、平安中证消费电子主题ETF发起式联接E目标基金: 平安中证消费电子主题ETF(561600) |
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平安中证消费电子主题ETF发起式联接A(015894) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.34亿 | 85.54% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,239.39万 | 4.52% |
| (其中) 债券 | 1,239.39万 | 4.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,149.90万 | 4.19% |
| 4 | 其他资产 | 1,573.16万 | 5.74% |
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