平安中证消费电子主题ETF发起式联接A (015894.jj ) 消费电子 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘洁倩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5958元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率63.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.29% (2066 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 、平安中证消费电子主题ETF发起式联接E目标基金: 平安中证消费电子主题ETF |
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平安中证消费电子主题ETF发起式联接A(015894) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.46万元 | 0.50% | 6,924.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 6,476.00元 | 0.50% | 1,295.00元 | 0.10% |
| 2025-06-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 9,894.00元 | 0.50% | 1,978.00元 | 0.10% |
| 2024-08-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-07-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 4,690.00元 | 0.50% | 938.00元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |