富国中证农业主题ETF联接C (015879.jj ) 中证农业 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8715元 (2026-01-23) 基金经理张圣贤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.93% (1335 / 1354) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证农业主题ETF联接A目标基金: 富国中证农业主题ETF |
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富国中证农业主题ETF联接C(015879) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-01-22 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-01-21 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2026-01-20 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2026-01-19 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-01-16 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-01-15 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-01-14 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2026-01-13 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2026-01-12 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-01-09 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-01-08 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2026-01-07 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-01-06 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-01-05 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2025-12-31 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2025-12-30 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2025-12-29 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2025-12-26 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2025-12-25 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2025-12-24 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2025-12-23 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2025-12-22 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2025-12-19 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2025-12-18 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2025-12-17 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2025-12-16 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2025-12-15 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2025-12-12 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2025-12-11 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2025-12-10 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2025-12-09 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2025-12-08 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2025-12-05 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2025-12-04 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2025-12-03 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2025-12-02 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2025-12-01 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2025-11-28 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2025-11-27 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2025-11-26 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2025-11-25 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2025-11-24 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2025-11-21 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2025-11-20 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2025-11-19 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2025-11-18 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2025-11-17 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2025-11-14 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2025-11-13 | 0.8587元 | 0.8587元 |