富国中证农业主题ETF联接C (015879.jj ) 中证农业 (半年) 申 | 基金经理张圣贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7067元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-8.53% (1507 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证农业主题ETF联接(015878)目标基金: 富国中证农业主题ETF(159825) |
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富国中证农业主题ETF联接C(015879) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2026-07-09 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2026-07-08 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2026-07-07 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2026-07-06 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2026-07-03 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2026-07-02 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2026-07-01 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2026-06-30 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2026-06-29 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2026-06-26 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2026-06-25 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2026-06-24 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2026-06-23 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2026-06-22 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2026-06-18 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2026-06-17 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2026-06-16 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2026-06-15 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2026-06-12 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2026-06-11 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2026-06-10 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2026-06-09 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2026-06-08 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2026-06-05 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2026-06-04 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2026-06-03 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2026-06-02 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2026-06-01 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2026-05-29 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2026-05-28 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2026-05-27 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2026-05-26 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2026-05-25 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2026-05-22 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2026-05-21 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2026-05-20 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2026-05-19 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2026-05-18 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2026-05-15 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2026-05-14 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2026-05-13 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2026-05-12 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2026-05-11 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2026-05-08 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-05-07 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-05-06 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-04-30 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2026-04-29 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-04-28 | 0.8414元 | 0.8414元 |