富国中证农业主题ETF联接C (015879.jj ) 中证农业 (半年) 申 | 基金经理张圣贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7467元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.81% (1570 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证农业主题ETF联接A目标基金: 富国中证农业主题ETF |
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富国中证农业主题ETF联接C(015879) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 5.37万元 | 0.50% | 1.07万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 5.37万元 | 0.50% | 1.07万元 | 0.10% |
| 2026-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 3.84万元 | 0.50% | 7,680.00元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 3.84万元 | 0.50% | 7,680.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.76万元 | 0.50% | 3,527.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.76万元 | 0.50% | 3,527.00元 | 0.10% |
| 2025-05-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3.44万元 | 0.50% | 6,876.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3.44万元 | 0.50% | 6,876.00元 | 0.10% |