富国中证农业主题ETF联接C (015879.jj ) 中证农业 (半年) 申 | 基金经理张圣贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7467元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.81% (1570 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证农业主题ETF联接A目标基金: 富国中证农业主题ETF |
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富国中证农业主题ETF联接C(015879) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.00亿 | 92.74% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,617.80万 | 5.00% |
| (其中) 债券 | 1,617.80万 | 5.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 309.91万 | 0.96% |
| 4 | 其他资产 | 421.18万 | 1.30% |
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