富国中证农业主题ETF联接C (015879.jj ) 中证农业 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9325元 (2026-03-13) 基金经理张圣贤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率-1.94% (1348 / 1391) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证农业主题ETF联接A目标基金: 富国中证农业主题ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
富国中证农业主题ETF联接C(015879) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.85元 | 1.46亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.83元 | 9,467.54万 | 1.14亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.74元 | 7,305.56万 | 9,873.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.69元 | 7,921.16万 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.69元 | 7,167.76万 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.74元 | 8,920.25万 | 1.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 8,181.75万 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,390.59万 | 1.30亿元 | -- |