富国中证农业主题ETF联接C (015879.jj ) 中证农业 (半年) 申 | 基金经理张圣贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8447元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率-4.44% (1421 / 1443) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证农业主题ETF联接(015878)目标基金: 富国中证农业主题ETF(159825) |
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富国中证农业主题ETF联接C(015879) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-05-07 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-05-06 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-04-30 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2026-04-29 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-04-28 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-04-27 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2026-04-24 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-04-23 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-04-22 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-04-21 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-04-20 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-04-17 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-04-16 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-04-15 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-04-14 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2026-04-13 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2026-04-10 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-04-09 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-04-08 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2026-04-07 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-04-03 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-04-02 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2026-04-01 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-03-31 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-03-30 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2026-03-27 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-03-26 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2026-03-25 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2026-03-24 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2026-03-23 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2026-03-20 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-03-19 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-03-18 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-03-17 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-03-16 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-03-13 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-03-12 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-03-11 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-03-10 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-03-09 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-03-06 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-03-05 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-03-04 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-03-03 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-03-02 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-02-27 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-02-26 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-02-25 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2026-02-24 | 0.8623元 | 0.8623元 |