富国中证农业主题ETF联接C (015879.jj ) 中证农业 (半年) 申 | 基金经理张圣贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7420元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.94% (1568 / 1662) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证农业主题ETF联接A目标基金: 富国中证农业主题ETF |
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富国中证农业主题ETF联接C(015879) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2026-10-09 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2026-10-08 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2026-09-30 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2026-09-29 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2026-09-28 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2026-09-24 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2026-09-23 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2026-09-22 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2026-09-21 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2026-09-18 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2026-09-17 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2026-09-16 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2026-09-15 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2026-09-14 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2026-09-11 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2026-09-10 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2026-09-09 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2026-09-08 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-09-07 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2026-09-04 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2026-09-03 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2026-09-02 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2026-09-01 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2026-08-31 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2026-08-28 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2026-08-27 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2026-08-26 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2026-08-25 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2026-08-24 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2026-08-21 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2026-08-20 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2026-08-19 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2026-08-18 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2026-08-17 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2026-08-14 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2026-08-13 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2026-08-12 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2026-08-11 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2026-08-10 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2026-08-07 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2026-08-06 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2026-08-05 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2026-08-04 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2026-08-03 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2026-07-31 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2026-07-30 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2026-07-29 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2026-07-28 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2026-07-27 | 0.7321元 | 0.7321元 |