富国中证农业主题ETF联接C (015879.jj ) 中证农业 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9325元 (2026-03-13) 基金经理张圣贤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率-1.94% (1348 / 1391) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证农业主题ETF联接A目标基金: 富国中证农业主题ETF |
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富国中证农业主题ETF联接C(015879) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-03-12 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-03-11 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-03-10 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-03-09 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-03-06 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-03-05 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-03-04 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-03-03 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-03-02 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-02-27 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-02-26 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-02-25 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2026-02-24 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2026-02-13 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2026-02-12 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2026-02-11 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-02-10 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-02-09 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-02-06 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2026-02-05 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-02-04 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-02-03 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2026-02-02 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2026-01-30 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-01-29 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-01-28 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2026-01-27 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-01-26 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-01-23 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-01-22 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-01-21 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2026-01-20 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2026-01-19 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-01-16 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-01-15 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-01-14 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2026-01-13 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2026-01-12 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-01-09 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-01-08 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2026-01-07 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-01-06 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-01-05 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2025-12-31 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2025-12-30 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2025-12-29 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2025-12-26 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2025-12-25 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2025-12-24 | 0.8424元 | 0.8424元 |