富国中证消费电子主题ETF发起式联接A (015876.jj ) 消费电子 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张圣贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3318元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-15) 成立以来分红再投入年化收益率23.11% (1057 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C目标基金: 富国中证消费电子主题ETF(561100) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A(015876) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.3318元 | 2.3318元 |
| 2026-07-09 | 2.4444元 | 2.4444元 |
| 2026-07-08 | 2.2779元 | 2.2779元 |
| 2026-07-07 | 2.3155元 | 2.3155元 |
| 2026-07-06 | 2.3265元 | 2.3265元 |
| 2026-07-03 | 2.3732元 | 2.3732元 |
| 2026-07-02 | 2.3782元 | 2.3782元 |
| 2026-07-01 | 2.5464元 | 2.5464元 |
| 2026-06-30 | 2.6078元 | 2.6078元 |
| 2026-06-29 | 2.5132元 | 2.5132元 |
| 2026-06-26 | 2.4730元 | 2.4730元 |
| 2026-06-25 | 2.5619元 | 2.5619元 |
| 2026-06-24 | 2.4562元 | 2.4562元 |
| 2026-06-23 | 2.3622元 | 2.3622元 |
| 2026-06-22 | 2.4536元 | 2.4536元 |
| 2026-06-18 | 2.4239元 | 2.4239元 |
| 2026-06-17 | 2.3303元 | 2.3303元 |
| 2026-06-16 | 2.2484元 | 2.2484元 |
| 2026-06-15 | 2.2050元 | 2.2050元 |
| 2026-06-12 | 2.0686元 | 2.0686元 |
| 2026-06-11 | 2.0791元 | 2.0791元 |
| 2026-06-10 | 2.0957元 | 2.0957元 |
| 2026-06-09 | 2.1736元 | 2.1736元 |
| 2026-06-08 | 2.0731元 | 2.0731元 |
| 2026-06-05 | 2.1598元 | 2.1598元 |
| 2026-06-04 | 2.2444元 | 2.2444元 |
| 2026-06-03 | 2.2101元 | 2.2101元 |
| 2026-06-02 | 2.1534元 | 2.1534元 |
| 2026-06-01 | 2.0934元 | 2.0934元 |
| 2026-05-29 | 2.1723元 | 2.1723元 |
| 2026-05-28 | 2.2648元 | 2.2648元 |
| 2026-05-27 | 2.2361元 | 2.2361元 |
| 2026-05-26 | 2.2537元 | 2.2537元 |
| 2026-05-25 | 2.2551元 | 2.2551元 |
| 2026-05-22 | 2.1446元 | 2.1446元 |
| 2026-05-21 | 2.0482元 | 2.0482元 |
| 2026-05-20 | 2.1031元 | 2.1031元 |
| 2026-05-19 | 2.0662元 | 2.0662元 |
| 2026-05-18 | 2.0134元 | 2.0134元 |
| 2026-05-15 | 1.9705元 | 1.9705元 |
| 2026-05-14 | 2.0018元 | 2.0018元 |
| 2026-05-13 | 2.0578元 | 2.0578元 |
| 2026-05-12 | 1.9933元 | 1.9933元 |
| 2026-05-11 | 1.9949元 | 1.9949元 |
| 2026-05-08 | 1.9046元 | 1.9046元 |
| 2026-05-07 | 1.9245元 | 1.9245元 |
| 2026-05-06 | 1.8758元 | 1.8758元 |
| 2026-04-30 | 1.8071元 | 1.8071元 |
| 2026-04-29 | 1.7694元 | 1.7694元 |
| 2026-04-28 | 1.7679元 | 1.7679元 |