富国中证消费电子主题ETF发起式联接A (015876.jj ) 消费电子 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张圣贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5454元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率47.27% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.55% (1153 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C目标基金: 富国中证消费电子主题ETF |
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富国中证消费电子主题ETF发起式联接A(015876) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2026-10-15 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2026-10-14 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2026-10-13 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2026-10-12 | 1.6531元 | 1.6531元 |
| 2026-10-09 | 1.7136元 | 1.7136元 |
| 2026-10-08 | 1.7338元 | 1.7338元 |
| 2026-09-30 | 1.8001元 | 1.8001元 |
| 2026-09-29 | 1.8369元 | 1.8369元 |
| 2026-09-28 | 1.8182元 | 1.8182元 |
| 2026-09-24 | 1.9041元 | 1.9041元 |
| 2026-09-23 | 1.9622元 | 1.9622元 |
| 2026-09-22 | 1.9702元 | 1.9702元 |
| 2026-09-21 | 1.9561元 | 1.9561元 |
| 2026-09-18 | 1.9386元 | 1.9386元 |
| 2026-09-17 | 1.8882元 | 1.8882元 |
| 2026-09-16 | 1.9042元 | 1.9042元 |
| 2026-09-15 | 1.8421元 | 1.8421元 |
| 2026-09-14 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2026-09-11 | 1.8719元 | 1.8719元 |
| 2026-09-10 | 1.8784元 | 1.8784元 |
| 2026-09-09 | 1.8961元 | 1.8961元 |
| 2026-09-08 | 1.8856元 | 1.8856元 |
| 2026-09-07 | 1.9075元 | 1.9075元 |
| 2026-09-04 | 1.8438元 | 1.8438元 |
| 2026-09-03 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2026-09-02 | 1.8847元 | 1.8847元 |
| 2026-09-01 | 1.9113元 | 1.9113元 |
| 2026-08-31 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2026-08-28 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2026-08-27 | 1.9476元 | 1.9476元 |
| 2026-08-26 | 1.8837元 | 1.8837元 |
| 2026-08-25 | 1.8647元 | 1.8647元 |
| 2026-08-24 | 1.8496元 | 1.8496元 |
| 2026-08-21 | 1.9193元 | 1.9193元 |
| 2026-08-20 | 1.8921元 | 1.8921元 |
| 2026-08-19 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2026-08-18 | 2.0432元 | 2.0432元 |
| 2026-08-17 | 2.0636元 | 2.0636元 |
| 2026-08-14 | 1.9842元 | 1.9842元 |
| 2026-08-13 | 1.9639元 | 1.9639元 |
| 2026-08-12 | 1.9844元 | 1.9844元 |
| 2026-08-11 | 1.9506元 | 1.9506元 |
| 2026-08-10 | 1.9562元 | 1.9562元 |
| 2026-08-07 | 1.9967元 | 1.9967元 |
| 2026-08-06 | 1.9349元 | 1.9349元 |
| 2026-08-05 | 1.9175元 | 1.9175元 |
| 2026-08-04 | 1.8346元 | 1.8346元 |
| 2026-08-03 | 1.7461元 | 1.7461元 |
| 2026-07-31 | 1.8136元 | 1.8136元 |