富国中证消费电子主题ETF发起式联接A (015876.jj ) 消费电子 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张圣贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9193元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-15) 成立以来分红再投入年化收益率16.86% (1206 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C目标基金: 富国中证消费电子主题ETF |
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富国中证消费电子主题ETF发起式联接A(015876) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.9193元 | 1.9193元 |
| 2026-08-20 | 1.8921元 | 1.8921元 |
| 2026-08-19 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2026-08-18 | 2.0432元 | 2.0432元 |
| 2026-08-17 | 2.0636元 | 2.0636元 |
| 2026-08-14 | 1.9842元 | 1.9842元 |
| 2026-08-13 | 1.9639元 | 1.9639元 |
| 2026-08-12 | 1.9844元 | 1.9844元 |
| 2026-08-11 | 1.9506元 | 1.9506元 |
| 2026-08-10 | 1.9562元 | 1.9562元 |
| 2026-08-07 | 1.9967元 | 1.9967元 |
| 2026-08-06 | 1.9349元 | 1.9349元 |
| 2026-08-05 | 1.9175元 | 1.9175元 |
| 2026-08-04 | 1.8346元 | 1.8346元 |
| 2026-08-03 | 1.7461元 | 1.7461元 |
| 2026-07-31 | 1.8136元 | 1.8136元 |
| 2026-07-30 | 1.7581元 | 1.7581元 |
| 2026-07-29 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-07-28 | 1.8802元 | 1.8802元 |
| 2026-07-27 | 2.0144元 | 2.0144元 |
| 2026-07-24 | 1.9659元 | 1.9659元 |
| 2026-07-23 | 1.9897元 | 1.9897元 |
| 2026-07-22 | 2.0238元 | 2.0238元 |
| 2026-07-21 | 2.0597元 | 2.0597元 |
| 2026-07-20 | 1.8982元 | 1.8982元 |
| 2026-07-17 | 1.9661元 | 1.9661元 |
| 2026-07-16 | 2.1228元 | 2.1228元 |
| 2026-07-15 | 2.2089元 | 2.2089元 |
| 2026-07-14 | 2.2933元 | 2.2933元 |
| 2026-07-13 | 2.2158元 | 2.2158元 |
| 2026-07-10 | 2.3318元 | 2.3318元 |
| 2026-07-09 | 2.4444元 | 2.4444元 |
| 2026-07-08 | 2.2779元 | 2.2779元 |
| 2026-07-07 | 2.3155元 | 2.3155元 |
| 2026-07-06 | 2.3265元 | 2.3265元 |
| 2026-07-03 | 2.3732元 | 2.3732元 |
| 2026-07-02 | 2.3782元 | 2.3782元 |
| 2026-07-01 | 2.5464元 | 2.5464元 |
| 2026-06-30 | 2.6078元 | 2.6078元 |
| 2026-06-29 | 2.5132元 | 2.5132元 |
| 2026-06-26 | 2.4730元 | 2.4730元 |
| 2026-06-25 | 2.5619元 | 2.5619元 |
| 2026-06-24 | 2.4562元 | 2.4562元 |
| 2026-06-23 | 2.3622元 | 2.3622元 |
| 2026-06-22 | 2.4536元 | 2.4536元 |
| 2026-06-18 | 2.4239元 | 2.4239元 |
| 2026-06-17 | 2.3303元 | 2.3303元 |
| 2026-06-16 | 2.2484元 | 2.2484元 |
| 2026-06-15 | 2.2050元 | 2.2050元 |
| 2026-06-12 | 2.0686元 | 2.0686元 |