富国中证消费电子主题ETF发起式联接A (015876.jj ) 消费电子 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张圣贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0686元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率36.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.96% (1213 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C目标基金: 富国中证消费电子主题ETF(561100) |
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富国中证消费电子主题ETF发起式联接A(015876) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.0686元 | 2.0686元 |
| 2026-06-11 | 2.0791元 | 2.0791元 |
| 2026-06-10 | 2.0957元 | 2.0957元 |
| 2026-06-09 | 2.1736元 | 2.1736元 |
| 2026-06-08 | 2.0731元 | 2.0731元 |
| 2026-06-05 | 2.1598元 | 2.1598元 |
| 2026-06-04 | 2.2444元 | 2.2444元 |
| 2026-06-03 | 2.2101元 | 2.2101元 |
| 2026-06-02 | 2.1534元 | 2.1534元 |
| 2026-06-01 | 2.0934元 | 2.0934元 |
| 2026-05-29 | 2.1723元 | 2.1723元 |
| 2026-05-28 | 2.2648元 | 2.2648元 |
| 2026-05-27 | 2.2361元 | 2.2361元 |
| 2026-05-26 | 2.2537元 | 2.2537元 |
| 2026-05-25 | 2.2551元 | 2.2551元 |
| 2026-05-22 | 2.1446元 | 2.1446元 |
| 2026-05-21 | 2.0482元 | 2.0482元 |
| 2026-05-20 | 2.1031元 | 2.1031元 |
| 2026-05-19 | 2.0662元 | 2.0662元 |
| 2026-05-18 | 2.0134元 | 2.0134元 |
| 2026-05-15 | 1.9705元 | 1.9705元 |
| 2026-05-14 | 2.0018元 | 2.0018元 |
| 2026-05-13 | 2.0578元 | 2.0578元 |
| 2026-05-12 | 1.9933元 | 1.9933元 |
| 2026-05-11 | 1.9949元 | 1.9949元 |
| 2026-05-08 | 1.9046元 | 1.9046元 |
| 2026-05-07 | 1.9245元 | 1.9245元 |
| 2026-05-06 | 1.8758元 | 1.8758元 |
| 2026-04-30 | 1.8071元 | 1.8071元 |
| 2026-04-29 | 1.7694元 | 1.7694元 |
| 2026-04-28 | 1.7679元 | 1.7679元 |
| 2026-04-27 | 1.7904元 | 1.7904元 |
| 2026-04-24 | 1.7294元 | 1.7294元 |
| 2026-04-23 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2026-04-22 | 1.7514元 | 1.7514元 |
| 2026-04-21 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-04-20 | 1.6879元 | 1.6879元 |
| 2026-04-17 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2026-04-16 | 1.6271元 | 1.6271元 |
| 2026-04-15 | 1.6038元 | 1.6038元 |
| 2026-04-14 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2026-04-13 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-04-10 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2026-04-09 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-04-08 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2026-04-07 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-04-03 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-04-02 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-04-01 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-03-31 | 1.4110元 | 1.4110元 |