富国中证消费电子主题ETF发起式联接A (015876.jj ) 消费电子 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-06-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5631元 (2026-03-16) 基金经理张圣贤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率36.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.63% (2016 / 5707) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C目标基金: 富国中证消费电子主题ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A(015876) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-16 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2026-03-13 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-03-12 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2026-03-11 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2026-03-10 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-03-09 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-03-06 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2026-03-05 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-03-04 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-03-03 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-03-02 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-02-27 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2026-02-26 | 1.6324元 | 1.6324元 |
| 2026-02-25 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2026-02-24 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2026-02-13 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2026-02-12 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2026-02-11 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-02-10 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2026-02-09 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-02-06 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2026-02-05 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2026-02-04 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2026-02-03 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2026-02-02 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2026-01-30 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-01-29 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2026-01-28 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2026-01-27 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-01-26 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2026-01-23 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2026-01-22 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2026-01-21 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-01-20 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2026-01-19 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2026-01-16 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-01-15 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2026-01-14 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-01-13 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2026-01-12 | 1.6413元 | 1.6413元 |
| 2026-01-09 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2026-01-08 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2026-01-07 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2026-01-06 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-01-05 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2025-12-31 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2025-12-30 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2025-12-29 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2025-12-26 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2025-12-25 | 1.5540元 | 1.5540元 |