富国中证消费电子主题ETF发起式联接A (015876.jj ) 消费电子 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-06-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5140元 (2025-12-23) 基金经理张圣贤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率36.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.49% (1848 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C目标基金: 富国中证消费电子主题ETF |
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富国中证消费电子主题ETF发起式联接A(015876) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.89万元 | 0.50% | 5,777.00元 | 0.10% |
| 2025-06-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3.36万元 | 0.50% | 6,725.00元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1.35万元 | 0.50% | 2,699.00元 | 0.10% |
| 2024-06-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2.44万元 | 0.50% | 4,879.00元 | 0.10% |