富国中证消费电子主题ETF发起式联接A (015876.jj ) 消费电子 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-06-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5418元 (2026-03-13) 基金经理张圣贤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率36.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.25% (2157 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C目标基金: 富国中证消费电子主题ETF |
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富国中证消费电子主题ETF发起式联接A(015876) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.54元 | 8,715.82万 | 5,657.05万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.66元 | 1.02亿 | 6,167.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 5,401.16万 | 5,046.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 4,726.59万 | 4,283.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 4,272.51万 | 3,944.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 2,954.05万 | 3,012.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 2,001.93万 | 2,293.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,724.53万 | 2,129.84万元 | -- |