富国中证消费电子主题ETF发起式联接A (015876.jj ) 消费电子 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张圣贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5433元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率47.27% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.53% (1158 / 6368) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C目标基金: 富国中证消费电子主题ETF |
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富国中证消费电子主题ETF发起式联接A(015876) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.61元 | 1.24亿 | 4,762.26万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.41元 | 6,894.66万 | 4,886.37万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.54元 | 8,715.82万 | 5,657.05万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.66元 | 1.02亿 | 6,167.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 5,401.16万 | 5,046.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 4,726.59万 | 4,283.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 4,272.51万 | 3,944.70万元 | -- |