富国中证消费电子主题ETF发起式联接A (015876.jj ) 消费电子 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-06-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5418元 (2026-03-13) 基金经理张圣贤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率36.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.25% (2157 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C目标基金: 富国中证消费电子主题ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A(015876) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.84亿 | 92.10% |
| 2 | 固定收益投资 | 10.11万 | 0.02% |
| (其中) 债券 | 10.11万 | 0.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,798.21万 | 6.71% |
| 4 | 其他资产 | 483.69万 | 1.16% |
加载中......