富国中证消费电子主题ETF发起式联接A (015876.jj ) 消费电子 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张圣贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9193元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-15) 成立以来分红再投入年化收益率16.86% (1206 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C目标基金: 富国中证消费电子主题ETF |
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富国中证消费电子主题ETF发起式联接A(015876) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8.52亿 | 88.03% |
| 2 | 固定收益投资 | 2,976.74万 | 3.07% |
| (其中) 债券 | 2,976.74万 | 3.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,010.80万 | 4.14% |
| 4 | 其他资产 | 4,604.89万 | 4.76% |
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