中信建投景泰债券C (015866.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理张剑基金类型债券型成立日期2022-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0056元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (6476 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投景泰债券(015865) |
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中信建投景泰债券C(015866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0056元 | 1.0638元 |
| 2026-06-17 | 1.0055元 | 1.0637元 |
| 2026-06-16 | 1.0056元 | 1.0638元 |
| 2026-06-15 | 1.0055元 | 1.0637元 |
| 2026-06-12 | 1.0055元 | 1.0637元 |
| 2026-06-11 | 1.0055元 | 1.0637元 |
| 2026-06-10 | 1.0056元 | 1.0638元 |
| 2026-06-09 | 1.0055元 | 1.0637元 |
| 2026-06-08 | 1.0055元 | 1.0637元 |
| 2026-06-05 | 1.0055元 | 1.0637元 |
| 2026-06-04 | 1.0055元 | 1.0637元 |
| 2026-06-03 | 1.0055元 | 1.0637元 |
| 2026-06-02 | 1.0055元 | 1.0637元 |
| 2026-06-01 | 1.0055元 | 1.0637元 |
| 2026-05-29 | 1.0056元 | 1.0638元 |
| 2026-05-28 | 1.0055元 | 1.0637元 |
| 2026-05-27 | 1.0055元 | 1.0637元 |
| 2026-05-26 | 1.0055元 | 1.0637元 |
| 2026-05-25 | 1.0054元 | 1.0636元 |
| 2026-05-22 | 1.0055元 | 1.0637元 |
| 2026-05-21 | 1.0055元 | 1.0637元 |
| 2026-05-20 | 1.0055元 | 1.0637元 |
| 2026-05-19 | 1.0054元 | 1.0636元 |
| 2026-05-18 | 1.0053元 | 1.0635元 |
| 2026-05-15 | 1.0053元 | 1.0635元 |
| 2026-05-14 | 1.0053元 | 1.0635元 |
| 2026-05-13 | 1.0053元 | 1.0635元 |
| 2026-05-12 | 1.0053元 | 1.0635元 |
| 2026-05-11 | 1.0053元 | 1.0635元 |
| 2026-05-08 | 1.0051元 | 1.0633元 |
| 2026-05-07 | 1.0050元 | 1.0632元 |
| 2026-05-06 | 1.0050元 | 1.0632元 |
| 2026-04-30 | 1.0050元 | 1.0632元 |
| 2026-04-29 | 1.0050元 | 1.0632元 |
| 2026-04-28 | 1.0049元 | 1.0631元 |
| 2026-04-27 | 1.0048元 | 1.0630元 |
| 2026-04-24 | 1.0050元 | 1.0632元 |
| 2026-04-23 | 1.0050元 | 1.0632元 |
| 2026-04-22 | 1.0049元 | 1.0631元 |
| 2026-04-21 | 1.0049元 | 1.0631元 |
| 2026-04-20 | 1.0048元 | 1.0630元 |
| 2026-04-17 | 1.0048元 | 1.0630元 |
| 2026-04-16 | 1.0047元 | 1.0629元 |
| 2026-04-15 | 1.0047元 | 1.0629元 |
| 2026-04-14 | 1.0047元 | 1.0629元 |
| 2026-04-13 | 1.0046元 | 1.0628元 |
| 2026-04-10 | 1.0046元 | 1.0628元 |
| 2026-04-09 | 1.0046元 | 1.0628元 |
| 2026-04-08 | 1.0046元 | 1.0628元 |
| 2026-04-07 | 1.0045元 | 1.0627元 |