中信建投景泰债券C (015866.jj ) 中信建投基金管理有限公司申	基金经理张剑基金类型债券型成立日期2022-06-09总资产规模71.77万元 (2026-03-31) 基金净值1.0050元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.59% (6341 / 7279)
相关基金:	主从基金: 中信建投景泰债券A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

中信建投景泰债券C(015866) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-03-19

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-03-19	2025-03-19	0.04 元	5,661.00	226.44元	3.83%	5.34%
2025-02-26	2025-02-26	0.016 元	5,661.00	90.58元	1.51%	5.34%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。