中信建投景泰债券C(015866) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.00元 | 70.52万 | 70.51万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 9.15万 | 9.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 3.30万 | 3.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 10.23万 | 10.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 6,008.02 | 5,661.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 5,494.65 | 5,233.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 5,507.77 | 5,253.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,595.63 | 5,383.00元 | -- |