中信建投景泰债券C (015866.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理张剑基金类型债券型成立日期2022-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0053元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.58% (6406 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投景泰债券(015865) |
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中信建投景泰债券C(015866) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0053元 | 1.0635元 |
| 2026-05-13 | 1.0053元 | 1.0635元 |
| 2026-05-12 | 1.0053元 | 1.0635元 |
| 2026-05-11 | 1.0053元 | 1.0635元 |
| 2026-05-08 | 1.0051元 | 1.0633元 |
| 2026-05-07 | 1.0050元 | 1.0632元 |
| 2026-05-06 | 1.0050元 | 1.0632元 |
| 2026-04-30 | 1.0050元 | 1.0632元 |
| 2026-04-29 | 1.0050元 | 1.0632元 |
| 2026-04-28 | 1.0049元 | 1.0631元 |
| 2026-04-27 | 1.0048元 | 1.0630元 |
| 2026-04-24 | 1.0050元 | 1.0632元 |
| 2026-04-23 | 1.0050元 | 1.0632元 |
| 2026-04-22 | 1.0049元 | 1.0631元 |
| 2026-04-21 | 1.0049元 | 1.0631元 |
| 2026-04-20 | 1.0048元 | 1.0630元 |
| 2026-04-17 | 1.0048元 | 1.0630元 |
| 2026-04-16 | 1.0047元 | 1.0629元 |
| 2026-04-15 | 1.0047元 | 1.0629元 |
| 2026-04-14 | 1.0047元 | 1.0629元 |
| 2026-04-13 | 1.0046元 | 1.0628元 |
| 2026-04-10 | 1.0046元 | 1.0628元 |
| 2026-04-09 | 1.0046元 | 1.0628元 |
| 2026-04-08 | 1.0046元 | 1.0628元 |
| 2026-04-07 | 1.0045元 | 1.0627元 |
| 2026-04-03 | 1.0045元 | 1.0627元 |
| 2026-04-02 | 1.0043元 | 1.0625元 |
| 2026-04-01 | 1.0043元 | 1.0625元 |
| 2026-03-31 | 1.0043元 | 1.0625元 |
| 2026-03-30 | 1.0042元 | 1.0624元 |
| 2026-03-27 | 1.0039元 | 1.0621元 |
| 2026-03-26 | 1.0038元 | 1.0620元 |
| 2026-03-25 | 1.0037元 | 1.0619元 |
| 2026-03-24 | 1.0036元 | 1.0618元 |
| 2026-03-23 | 1.0035元 | 1.0617元 |
| 2026-03-20 | 1.0035元 | 1.0617元 |
| 2026-03-19 | 1.0034元 | 1.0616元 |
| 2026-03-18 | 1.0033元 | 1.0615元 |
| 2026-03-17 | 1.0031元 | 1.0613元 |
| 2026-03-16 | 1.0030元 | 1.0612元 |
| 2026-03-13 | 1.0031元 | 1.0613元 |
| 2026-03-12 | 1.0030元 | 1.0612元 |
| 2026-03-11 | 1.0029元 | 1.0611元 |
| 2026-03-10 | 1.0029元 | 1.0611元 |
| 2026-03-09 | 1.0029元 | 1.0611元 |
| 2026-03-06 | 1.0031元 | 1.0613元 |
| 2026-03-05 | 1.0029元 | 1.0611元 |
| 2026-03-04 | 1.0029元 | 1.0611元 |
| 2026-03-03 | 1.0027元 | 1.0609元 |
| 2026-03-02 | 1.0026元 | 1.0608元 |