汇添富稳安三个月持有债券E (015855.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理甘信宇何平基金类型债券型成立日期2022-07-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0744元 (2026-07-20) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (3968 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳安三个月持有债券(015853) 、汇添富稳安三个月持有债券C 、汇添富稳安三个月持有债券B 、汇添富稳安三个月持有债券D |
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汇添富稳安三个月持有债券E(015855) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0744元 | 1.1150元 |
| 2026-07-17 | 1.0746元 | 1.1152元 |
| 2026-07-16 | 1.0746元 | 1.1152元 |
| 2026-07-15 | 1.0752元 | 1.1158元 |
| 2026-07-14 | 1.0756元 | 1.1162元 |
| 2026-07-13 | 1.0747元 | 1.1153元 |
| 2026-07-10 | 1.0757元 | 1.1163元 |
| 2026-07-09 | 1.0766元 | 1.1172元 |
| 2026-07-08 | 1.0752元 | 1.1158元 |
| 2026-07-07 | 1.0762元 | 1.1168元 |
| 2026-07-06 | 1.0765元 | 1.1171元 |
| 2026-07-03 | 1.0763元 | 1.1169元 |
| 2026-07-02 | 1.0776元 | 1.1182元 |
| 2026-07-01 | 1.0808元 | 1.1214元 |
| 2026-06-30 | 1.0838元 | 1.1244元 |
| 2026-06-29 | 1.0828元 | 1.1234元 |
| 2026-06-26 | 1.0824元 | 1.1230元 |
| 2026-06-25 | 1.0828元 | 1.1234元 |
| 2026-06-24 | 1.0828元 | 1.1234元 |
| 2026-06-23 | 1.0827元 | 1.1233元 |
| 2026-06-22 | 1.0832元 | 1.1238元 |
| 2026-06-18 | 1.0832元 | 1.1238元 |
| 2026-06-17 | 1.0828元 | 1.1234元 |
| 2026-06-16 | 1.0824元 | 1.1230元 |
| 2026-06-15 | 1.0819元 | 1.1225元 |
| 2026-06-12 | 1.0815元 | 1.1221元 |
| 2026-06-11 | 1.0814元 | 1.1220元 |
| 2026-06-10 | 1.0821元 | 1.1227元 |
| 2026-06-09 | 1.0824元 | 1.1230元 |
| 2026-06-08 | 1.0827元 | 1.1233元 |
| 2026-06-05 | 1.0831元 | 1.1237元 |
| 2026-06-04 | 1.0833元 | 1.1239元 |
| 2026-06-03 | 1.0834元 | 1.1240元 |
| 2026-06-02 | 1.0834元 | 1.1240元 |
| 2026-06-01 | 1.0833元 | 1.1239元 |
| 2026-05-29 | 1.0829元 | 1.1235元 |
| 2026-05-28 | 1.0827元 | 1.1233元 |
| 2026-05-27 | 1.0824元 | 1.1230元 |
| 2026-05-26 | 1.0820元 | 1.1226元 |
| 2026-05-25 | 1.0818元 | 1.1224元 |
| 2026-05-22 | 1.0816元 | 1.1222元 |
| 2026-05-21 | 1.0817元 | 1.1223元 |
| 2026-05-20 | 1.0817元 | 1.1223元 |
| 2026-05-19 | 1.0815元 | 1.1221元 |
| 2026-05-18 | 1.0812元 | 1.1218元 |
| 2026-05-15 | 1.0809元 | 1.1215元 |
| 2026-05-14 | 1.0808元 | 1.1214元 |
| 2026-05-13 | 1.0808元 | 1.1214元 |
| 2026-05-12 | 1.0804元 | 1.1210元 |
| 2026-05-11 | 1.0801元 | 1.1207元 |