汇添富稳安三个月持有债券E (015855.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-07-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0698元 (2026-01-27) 基金经理杨靖甘信宇管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3457 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳安三个月持有债券A 、汇添富稳安三个月持有债券C 、汇添富稳安三个月持有债券B 、汇添富稳安三个月持有债券D |
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汇添富稳安三个月持有债券E(015855) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.0698元 | 1.1104元 |
| 2026-01-26 | 1.0700元 | 1.1106元 |
| 2026-01-23 | 1.0706元 | 1.1112元 |
| 2026-01-22 | 1.0694元 | 1.1100元 |
| 2026-01-21 | 1.0688元 | 1.1094元 |
| 2026-01-20 | 1.0683元 | 1.1089元 |
| 2026-01-19 | 1.0681元 | 1.1087元 |
| 2026-01-16 | 1.0676元 | 1.1082元 |
| 2026-01-15 | 1.0671元 | 1.1077元 |
| 2026-01-14 | 1.0667元 | 1.1073元 |
| 2026-01-13 | 1.0669元 | 1.1075元 |
| 2026-01-12 | 1.0669元 | 1.1075元 |
| 2026-01-09 | 1.0662元 | 1.1068元 |
| 2026-01-08 | 1.0657元 | 1.1063元 |
| 2026-01-07 | 1.0652元 | 1.1058元 |
| 2026-01-06 | 1.0653元 | 1.1059元 |
| 2026-01-05 | 1.0653元 | 1.1059元 |
| 2025-12-31 | 1.0646元 | 1.1052元 |
| 2025-12-30 | 1.0642元 | 1.1048元 |
| 2025-12-29 | 1.0641元 | 1.1047元 |
| 2025-12-26 | 1.0646元 | 1.1052元 |
| 2025-12-25 | 1.0643元 | 1.1049元 |
| 2025-12-24 | 1.0641元 | 1.1047元 |
| 2025-12-23 | 1.0641元 | 1.1047元 |
| 2025-12-22 | 1.0637元 | 1.1043元 |
| 2025-12-19 | 1.0638元 | 1.1044元 |
| 2025-12-18 | 1.0630元 | 1.1036元 |
| 2025-12-17 | 1.0625元 | 1.1031元 |
| 2025-12-16 | 1.0616元 | 1.1022元 |
| 2025-12-15 | 1.0617元 | 1.1023元 |
| 2025-12-12 | 1.0623元 | 1.1029元 |
| 2025-12-11 | 1.0627元 | 1.1033元 |
| 2025-12-10 | 1.0622元 | 1.1028元 |
| 2025-12-09 | 1.0616元 | 1.1022元 |
| 2025-12-08 | 1.0614元 | 1.1020元 |
| 2025-12-05 | 1.0616元 | 1.1022元 |
| 2025-12-04 | 1.0612元 | 1.1018元 |
| 2025-12-03 | 1.0625元 | 1.1031元 |
| 2025-12-02 | 1.0629元 | 1.1035元 |
| 2025-12-01 | 1.0632元 | 1.1038元 |
| 2025-11-28 | 1.0629元 | 1.1035元 |
| 2025-11-27 | 1.0622元 | 1.1028元 |
| 2025-11-26 | 1.0627元 | 1.1033元 |
| 2025-11-25 | 1.0639元 | 1.1045元 |
| 2025-11-24 | 1.0642元 | 1.1048元 |
| 2025-11-21 | 1.0642元 | 1.1048元 |
| 2025-11-20 | 1.0648元 | 1.1054元 |
| 2025-11-19 | 1.0648元 | 1.1054元 |
| 2025-11-18 | 1.0645元 | 1.1051元 |
| 2025-11-17 | 1.0647元 | 1.1053元 |