汇添富稳安三个月持有债券E (015855.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨靖甘信宇基金类型债券型成立日期2022-07-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0831元 (2026-06-05) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3306 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳安三个月持有债券(015853) 、汇添富稳安三个月持有债券C 、汇添富稳安三个月持有债券B 、汇添富稳安三个月持有债券D |
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汇添富稳安三个月持有债券E(015855) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0831元 | 1.1237元 |
| 2026-06-04 | 1.0833元 | 1.1239元 |
| 2026-06-03 | 1.0834元 | 1.1240元 |
| 2026-06-02 | 1.0834元 | 1.1240元 |
| 2026-06-01 | 1.0833元 | 1.1239元 |
| 2026-05-29 | 1.0829元 | 1.1235元 |
| 2026-05-28 | 1.0827元 | 1.1233元 |
| 2026-05-27 | 1.0824元 | 1.1230元 |
| 2026-05-26 | 1.0820元 | 1.1226元 |
| 2026-05-25 | 1.0818元 | 1.1224元 |
| 2026-05-22 | 1.0816元 | 1.1222元 |
| 2026-05-21 | 1.0817元 | 1.1223元 |
| 2026-05-20 | 1.0817元 | 1.1223元 |
| 2026-05-19 | 1.0815元 | 1.1221元 |
| 2026-05-18 | 1.0812元 | 1.1218元 |
| 2026-05-15 | 1.0809元 | 1.1215元 |
| 2026-05-14 | 1.0808元 | 1.1214元 |
| 2026-05-13 | 1.0808元 | 1.1214元 |
| 2026-05-12 | 1.0804元 | 1.1210元 |
| 2026-05-11 | 1.0801元 | 1.1207元 |
| 2026-05-08 | 1.0798元 | 1.1204元 |
| 2026-05-07 | 1.0795元 | 1.1201元 |
| 2026-05-06 | 1.0795元 | 1.1201元 |
| 2026-04-30 | 1.0796元 | 1.1202元 |
| 2026-04-29 | 1.0796元 | 1.1202元 |
| 2026-04-28 | 1.0792元 | 1.1198元 |
| 2026-04-27 | 1.0789元 | 1.1195元 |
| 2026-04-24 | 1.0792元 | 1.1198元 |
| 2026-04-23 | 1.0793元 | 1.1199元 |
| 2026-04-22 | 1.0795元 | 1.1201元 |
| 2026-04-21 | 1.0793元 | 1.1199元 |
| 2026-04-20 | 1.0790元 | 1.1196元 |
| 2026-04-17 | 1.0787元 | 1.1193元 |
| 2026-04-16 | 1.0784元 | 1.1190元 |
| 2026-04-15 | 1.0783元 | 1.1189元 |
| 2026-04-14 | 1.0782元 | 1.1188元 |
| 2026-04-13 | 1.0780元 | 1.1186元 |
| 2026-04-10 | 1.0778元 | 1.1184元 |
| 2026-04-09 | 1.0778元 | 1.1184元 |
| 2026-04-08 | 1.0777元 | 1.1183元 |
| 2026-04-07 | 1.0776元 | 1.1182元 |
| 2026-04-03 | 1.0769元 | 1.1175元 |
| 2026-04-02 | 1.0763元 | 1.1169元 |
| 2026-04-01 | 1.0762元 | 1.1168元 |
| 2026-03-31 | 1.0764元 | 1.1170元 |
| 2026-03-30 | 1.0761元 | 1.1167元 |
| 2026-03-27 | 1.0754元 | 1.1160元 |
| 2026-03-26 | 1.0751元 | 1.1157元 |
| 2026-03-25 | 1.0749元 | 1.1155元 |
| 2026-03-24 | 1.0747元 | 1.1153元 |