汇添富稳安三个月持有债券E (015855.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-07-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0697元 (2026-01-30) 基金经理杨靖甘信宇管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3414 / 7196) |
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汇添富稳安三个月持有债券E(015855) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,741.00 | 829.98元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 2,498.00 | 750.75元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 2,109.00 | 224.87元 | -- |