汇添富稳安三个月持有债券E (015855.jj ) 申 | 基金经理甘信宇何平基金类型债券型成立日期2022-07-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0686元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (4812 / 7516) |
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汇添富稳安三个月持有债券E(015855) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-07-17 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 133.84万元 | 0.20% | 33.46万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 133.84万元 | 0.20% | 33.46万元 | 0.05% |
| 2026-06-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-06-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-07-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-07-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 308.22万元 | 0.20% | 77.05万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 308.22万元 | 0.20% | 77.05万元 | 0.05% |
| 2025-06-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-04-11 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-04-11 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 594.08万元 | 0.20% | 148.52万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 594.08万元 | 0.20% | 148.52万元 | 0.05% |