汇添富稳安三个月持有债券E (015855.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-07-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0737元 (2026-03-13) 基金经理杨靖甘信宇管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3362 / 7201) |
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汇添富稳安三个月持有债券E(015855) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0737元 | 1.1143元 |
| 2026-03-12 | 1.0734元 | 1.1140元 |
| 2026-03-11 | 1.0732元 | 1.1138元 |
| 2026-03-10 | 1.0732元 | 1.1138元 |
| 2026-03-09 | 1.0730元 | 1.1136元 |
| 2026-03-06 | 1.0737元 | 1.1143元 |
| 2026-03-05 | 1.0736元 | 1.1142元 |
| 2026-03-04 | 1.0734元 | 1.1140元 |
| 2026-03-03 | 1.0731元 | 1.1137元 |
| 2026-03-02 | 1.0728元 | 1.1134元 |
| 2026-02-27 | 1.0720元 | 1.1126元 |
| 2026-02-26 | 1.0719元 | 1.1125元 |
| 2026-02-25 | 1.0726元 | 1.1132元 |
| 2026-02-24 | 1.0730元 | 1.1136元 |
| 2026-02-13 | 1.0723元 | 1.1129元 |
| 2026-02-12 | 1.0722元 | 1.1128元 |
| 2026-02-11 | 1.0719元 | 1.1125元 |
| 2026-02-10 | 1.0715元 | 1.1121元 |
| 2026-02-09 | 1.0712元 | 1.1118元 |
| 2026-02-06 | 1.0706元 | 1.1112元 |
| 2026-02-05 | 1.0701元 | 1.1107元 |
| 2026-02-04 | 1.0700元 | 1.1106元 |
| 2026-02-03 | 1.0697元 | 1.1103元 |
| 2026-02-02 | 1.0690元 | 1.1096元 |
| 2026-01-30 | 1.0697元 | 1.1103元 |
| 2026-01-29 | 1.0702元 | 1.1108元 |
| 2026-01-28 | 1.0703元 | 1.1109元 |
| 2026-01-27 | 1.0698元 | 1.1104元 |
| 2026-01-26 | 1.0700元 | 1.1106元 |
| 2026-01-23 | 1.0706元 | 1.1112元 |
| 2026-01-22 | 1.0694元 | 1.1100元 |
| 2026-01-21 | 1.0688元 | 1.1094元 |
| 2026-01-20 | 1.0683元 | 1.1089元 |
| 2026-01-19 | 1.0681元 | 1.1087元 |
| 2026-01-16 | 1.0676元 | 1.1082元 |
| 2026-01-15 | 1.0671元 | 1.1077元 |
| 2026-01-14 | 1.0667元 | 1.1073元 |
| 2026-01-13 | 1.0669元 | 1.1075元 |
| 2026-01-12 | 1.0669元 | 1.1075元 |
| 2026-01-09 | 1.0662元 | 1.1068元 |
| 2026-01-08 | 1.0657元 | 1.1063元 |
| 2026-01-07 | 1.0652元 | 1.1058元 |
| 2026-01-06 | 1.0653元 | 1.1059元 |
| 2026-01-05 | 1.0653元 | 1.1059元 |
| 2025-12-31 | 1.0646元 | 1.1052元 |
| 2025-12-30 | 1.0642元 | 1.1048元 |
| 2025-12-29 | 1.0641元 | 1.1047元 |
| 2025-12-26 | 1.0646元 | 1.1052元 |
| 2025-12-25 | 1.0643元 | 1.1049元 |
| 2025-12-24 | 1.0641元 | 1.1047元 |