汇添富稳安三个月持有债券E (015855.jj ) 申 | 基金经理甘信宇何平基金类型债券型成立日期2022-07-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0686元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (4812 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳安三个月持有债券A 、汇添富稳安三个月持有债券C 、汇添富稳安三个月持有债券B 、汇添富稳安三个月持有债券D |
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汇添富稳安三个月持有债券E(015855) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0686元 | 1.1092元 |
| 2026-10-15 | 1.0675元 | 1.1081元 |
| 2026-10-14 | 1.0688元 | 1.1094元 |
| 2026-10-13 | 1.0693元 | 1.1099元 |
| 2026-10-12 | 1.0698元 | 1.1104元 |
| 2026-10-09 | 1.0692元 | 1.1098元 |
| 2026-10-08 | 1.0678元 | 1.1084元 |
| 2026-09-30 | 1.0686元 | 1.1092元 |
| 2026-09-29 | 1.0698元 | 1.1104元 |
| 2026-09-28 | 1.0685元 | 1.1091元 |
| 2026-09-24 | 1.0706元 | 1.1112元 |
| 2026-09-23 | 1.0717元 | 1.1123元 |
| 2026-09-22 | 1.0715元 | 1.1121元 |
| 2026-09-21 | 1.0712元 | 1.1118元 |
| 2026-09-18 | 1.0706元 | 1.1112元 |
| 2026-09-17 | 1.0694元 | 1.1100元 |
| 2026-09-16 | 1.0692元 | 1.1098元 |
| 2026-09-15 | 1.0690元 | 1.1096元 |
| 2026-09-14 | 1.0687元 | 1.1093元 |
| 2026-09-11 | 1.0686元 | 1.1092元 |
| 2026-09-10 | 1.0686元 | 1.1092元 |
| 2026-09-09 | 1.0685元 | 1.1091元 |
| 2026-09-08 | 1.0684元 | 1.1090元 |
| 2026-09-07 | 1.0684元 | 1.1090元 |
| 2026-09-04 | 1.0681元 | 1.1087元 |
| 2026-09-03 | 1.0680元 | 1.1086元 |
| 2026-09-02 | 1.0684元 | 1.1090元 |
| 2026-09-01 | 1.0716元 | 1.1122元 |
| 2026-08-31 | 1.0734元 | 1.1140元 |
| 2026-08-28 | 1.0730元 | 1.1136元 |
| 2026-08-27 | 1.0736元 | 1.1142元 |
| 2026-08-26 | 1.0737元 | 1.1143元 |
| 2026-08-25 | 1.0737元 | 1.1143元 |
| 2026-08-24 | 1.0736元 | 1.1142元 |
| 2026-08-21 | 1.0736元 | 1.1142元 |
| 2026-08-20 | 1.0737元 | 1.1143元 |
| 2026-08-19 | 1.0738元 | 1.1144元 |
| 2026-08-18 | 1.0800元 | 1.1206元 |
| 2026-08-17 | 1.0809元 | 1.1215元 |
| 2026-08-14 | 1.0771元 | 1.1177元 |
| 2026-08-13 | 1.0773元 | 1.1179元 |
| 2026-08-12 | 1.0792元 | 1.1198元 |
| 2026-08-11 | 1.0794元 | 1.1200元 |
| 2026-08-10 | 1.0806元 | 1.1212元 |
| 2026-08-07 | 1.0797元 | 1.1203元 |
| 2026-08-06 | 1.0792元 | 1.1198元 |
| 2026-08-05 | 1.0788元 | 1.1194元 |
| 2026-08-04 | 1.0776元 | 1.1182元 |
| 2026-08-03 | 1.0748元 | 1.1154元 |
| 2026-07-31 | 1.0766元 | 1.1172元 |