汇添富稳安三个月持有债券E (015855.jj ) 申 | 基金经理甘信宇何平基金类型债券型成立日期2022-07-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0730元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4344 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳安三个月持有债券A 、汇添富稳安三个月持有债券C 、汇添富稳安三个月持有债券B 、汇添富稳安三个月持有债券D |
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汇添富稳安三个月持有债券E(015855) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0730元 | 1.1136元 |
| 2026-08-27 | 1.0736元 | 1.1142元 |
| 2026-08-26 | 1.0737元 | 1.1143元 |
| 2026-08-25 | 1.0737元 | 1.1143元 |
| 2026-08-24 | 1.0736元 | 1.1142元 |
| 2026-08-21 | 1.0736元 | 1.1142元 |
| 2026-08-20 | 1.0737元 | 1.1143元 |
| 2026-08-19 | 1.0738元 | 1.1144元 |
| 2026-08-18 | 1.0800元 | 1.1206元 |
| 2026-08-17 | 1.0809元 | 1.1215元 |
| 2026-08-14 | 1.0771元 | 1.1177元 |
| 2026-08-13 | 1.0773元 | 1.1179元 |
| 2026-08-12 | 1.0792元 | 1.1198元 |
| 2026-08-11 | 1.0794元 | 1.1200元 |
| 2026-08-10 | 1.0806元 | 1.1212元 |
| 2026-08-07 | 1.0797元 | 1.1203元 |
| 2026-08-06 | 1.0792元 | 1.1198元 |
| 2026-08-05 | 1.0788元 | 1.1194元 |
| 2026-08-04 | 1.0776元 | 1.1182元 |
| 2026-08-03 | 1.0748元 | 1.1154元 |
| 2026-07-31 | 1.0766元 | 1.1172元 |
| 2026-07-30 | 1.0757元 | 1.1163元 |
| 2026-07-29 | 1.0763元 | 1.1169元 |
| 2026-07-28 | 1.0759元 | 1.1165元 |
| 2026-07-27 | 1.0770元 | 1.1176元 |
| 2026-07-24 | 1.0764元 | 1.1170元 |
| 2026-07-23 | 1.0762元 | 1.1168元 |
| 2026-07-22 | 1.0757元 | 1.1163元 |
| 2026-07-21 | 1.0754元 | 1.1160元 |
| 2026-07-20 | 1.0744元 | 1.1150元 |
| 2026-07-17 | 1.0746元 | 1.1152元 |
| 2026-07-16 | 1.0746元 | 1.1152元 |
| 2026-07-15 | 1.0752元 | 1.1158元 |
| 2026-07-14 | 1.0756元 | 1.1162元 |
| 2026-07-13 | 1.0747元 | 1.1153元 |
| 2026-07-10 | 1.0757元 | 1.1163元 |
| 2026-07-09 | 1.0766元 | 1.1172元 |
| 2026-07-08 | 1.0752元 | 1.1158元 |
| 2026-07-07 | 1.0762元 | 1.1168元 |
| 2026-07-06 | 1.0765元 | 1.1171元 |
| 2026-07-03 | 1.0763元 | 1.1169元 |
| 2026-07-02 | 1.0776元 | 1.1182元 |
| 2026-07-01 | 1.0808元 | 1.1214元 |
| 2026-06-30 | 1.0838元 | 1.1244元 |
| 2026-06-29 | 1.0828元 | 1.1234元 |
| 2026-06-26 | 1.0824元 | 1.1230元 |
| 2026-06-25 | 1.0828元 | 1.1234元 |
| 2026-06-24 | 1.0828元 | 1.1234元 |
| 2026-06-23 | 1.0827元 | 1.1233元 |
| 2026-06-22 | 1.0832元 | 1.1238元 |