汇添富稳安三个月持有债券E (015855.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-07-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0614元 (2025-12-08) 基金经理杨靖甘信宇管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3645 / 7114) |
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汇添富稳安三个月持有债券E(015855) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 121.60万 | 115.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 144.56万 | 136.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 167.29万 | 158.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 187.59万 | 175.91万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 298.96万 | 281.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 47.61万 | 44.46万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.45万 | 1.37万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 6,638.14 | 6,345.00元 | -- |