汇添富稳安三个月持有债券E (015855.jj ) 申 | 基金经理甘信宇何平基金类型债券型成立日期2022-07-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0730元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4344 / 7450) |
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汇添富稳安三个月持有债券E(015855) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 115.19万 | 106.29万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 108.53万 | 100.83万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 114.04万 | 107.12万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 121.60万 | 115.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 144.56万 | 136.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 167.29万 | 158.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 187.59万 | 175.91万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 298.96万 | 281.56万元 | -- |