汇添富稳安三个月持有债券A (015853.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨靖甘信宇基金类型债券型成立日期2022-07-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0818元 (2026-05-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3269 / 7296) |
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汇添富稳安三个月持有债券A(015853) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0818元 | 1.1224元 |
| 2026-05-13 | 1.0817元 | 1.1223元 |
| 2026-05-12 | 1.0814元 | 1.1220元 |
| 2026-05-11 | 1.0811元 | 1.1217元 |
| 2026-05-08 | 1.0807元 | 1.1213元 |
| 2026-05-07 | 1.0805元 | 1.1211元 |
| 2026-05-06 | 1.0804元 | 1.1210元 |
| 2026-04-30 | 1.0805元 | 1.1211元 |
| 2026-04-29 | 1.0805元 | 1.1211元 |
| 2026-04-28 | 1.0802元 | 1.1208元 |
| 2026-04-27 | 1.0799元 | 1.1205元 |
| 2026-04-24 | 1.0802元 | 1.1208元 |
| 2026-04-23 | 1.0803元 | 1.1209元 |
| 2026-04-22 | 1.0805元 | 1.1211元 |
| 2026-04-21 | 1.0802元 | 1.1208元 |
| 2026-04-20 | 1.0800元 | 1.1206元 |
| 2026-04-17 | 1.0796元 | 1.1202元 |
| 2026-04-16 | 1.0793元 | 1.1199元 |
| 2026-04-15 | 1.0792元 | 1.1198元 |
| 2026-04-14 | 1.0791元 | 1.1197元 |
| 2026-04-13 | 1.0789元 | 1.1195元 |
| 2026-04-10 | 1.0787元 | 1.1193元 |
| 2026-04-09 | 1.0787元 | 1.1193元 |
| 2026-04-08 | 1.0787元 | 1.1193元 |
| 2026-04-07 | 1.0786元 | 1.1192元 |
| 2026-04-03 | 1.0779元 | 1.1185元 |
| 2026-04-02 | 1.0772元 | 1.1178元 |
| 2026-04-01 | 1.0772元 | 1.1178元 |
| 2026-03-31 | 1.0773元 | 1.1179元 |
| 2026-03-30 | 1.0771元 | 1.1177元 |
| 2026-03-27 | 1.0764元 | 1.1170元 |
| 2026-03-26 | 1.0761元 | 1.1167元 |
| 2026-03-25 | 1.0758元 | 1.1164元 |
| 2026-03-24 | 1.0756元 | 1.1162元 |
| 2026-03-23 | 1.0754元 | 1.1160元 |
| 2026-03-20 | 1.0755元 | 1.1161元 |
| 2026-03-19 | 1.0754元 | 1.1160元 |
| 2026-03-18 | 1.0752元 | 1.1158元 |
| 2026-03-17 | 1.0746元 | 1.1152元 |
| 2026-03-16 | 1.0744元 | 1.1150元 |
| 2026-03-13 | 1.0746元 | 1.1152元 |
| 2026-03-12 | 1.0743元 | 1.1149元 |
| 2026-03-11 | 1.0741元 | 1.1147元 |
| 2026-03-10 | 1.0741元 | 1.1147元 |
| 2026-03-09 | 1.0740元 | 1.1146元 |
| 2026-03-06 | 1.0747元 | 1.1153元 |
| 2026-03-05 | 1.0745元 | 1.1151元 |
| 2026-03-04 | 1.0744元 | 1.1150元 |
| 2026-03-03 | 1.0740元 | 1.1146元 |
| 2026-03-02 | 1.0738元 | 1.1144元 |