汇添富稳安三个月持有债券A (015853.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理甘信宇何平基金类型债券型成立日期2022-07-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0767元 (2026-07-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3805 / 7386) |
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汇添富稳安三个月持有债券A(015853) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 12.26亿 | 11.38亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 13.46亿 | 12.63亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 15.70亿 | 14.87亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 21.99亿 | 20.78亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 26.03亿 | 24.58亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 39.31亿 | 36.84亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 37.12亿 | 34.94亿元 | -- |