汇添富稳安三个月持有债券A (015853.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-07-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0623元 (2025-12-08) 基金经理杨靖甘信宇管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3561 / 7114) |
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汇添富稳安三个月持有债券A(015853) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 15.70亿 | 14.87亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 21.99亿 | 20.78亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 26.03亿 | 24.58亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 39.31亿 | 36.84亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 37.12亿 | 34.94亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 33.05亿 | 30.85亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.14亿 | 3.89亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 2.10亿 | 2.01亿元 | -- |