汇添富稳安三个月持有债券A (015853.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-07-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0625元 (2025-12-05) 基金经理杨靖甘信宇管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3525 / 7113) |
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汇添富稳安三个月持有债券A(015853) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 18.54亿 | 98.89% |
| (其中) 债券 | 18.54亿 | 98.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,032.72万 | 1.08% |
| 3 | 其他资产 | 41.96万 | 0.02% |
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