汇添富稳安三个月持有债券A (015853.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理甘信宇何平基金类型债券型成立日期2022-07-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0696元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4762 / 7516) |
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汇添富稳安三个月持有债券A(015853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0696元 | 1.1102元 |
| 2026-10-15 | 1.0685元 | 1.1091元 |
| 2026-10-14 | 1.0698元 | 1.1104元 |
| 2026-10-13 | 1.0703元 | 1.1109元 |
| 2026-10-12 | 1.0708元 | 1.1114元 |
| 2026-10-09 | 1.0701元 | 1.1107元 |
| 2026-10-08 | 1.0688元 | 1.1094元 |
| 2026-09-30 | 1.0696元 | 1.1102元 |
| 2026-09-29 | 1.0708元 | 1.1114元 |
| 2026-09-28 | 1.0694元 | 1.1100元 |
| 2026-09-24 | 1.0716元 | 1.1122元 |
| 2026-09-23 | 1.0727元 | 1.1133元 |
| 2026-09-22 | 1.0725元 | 1.1131元 |
| 2026-09-21 | 1.0722元 | 1.1128元 |
| 2026-09-18 | 1.0716元 | 1.1122元 |
| 2026-09-17 | 1.0704元 | 1.1110元 |
| 2026-09-16 | 1.0702元 | 1.1108元 |
| 2026-09-15 | 1.0699元 | 1.1105元 |
| 2026-09-14 | 1.0697元 | 1.1103元 |
| 2026-09-11 | 1.0696元 | 1.1102元 |
| 2026-09-10 | 1.0696元 | 1.1102元 |
| 2026-09-09 | 1.0695元 | 1.1101元 |
| 2026-09-08 | 1.0694元 | 1.1100元 |
| 2026-09-07 | 1.0694元 | 1.1100元 |
| 2026-09-04 | 1.0691元 | 1.1097元 |
| 2026-09-03 | 1.0690元 | 1.1096元 |
| 2026-09-02 | 1.0694元 | 1.1100元 |
| 2026-09-01 | 1.0726元 | 1.1132元 |
| 2026-08-31 | 1.0744元 | 1.1150元 |
| 2026-08-28 | 1.0739元 | 1.1145元 |
| 2026-08-27 | 1.0746元 | 1.1152元 |
| 2026-08-26 | 1.0747元 | 1.1153元 |
| 2026-08-25 | 1.0747元 | 1.1153元 |
| 2026-08-24 | 1.0745元 | 1.1151元 |
| 2026-08-21 | 1.0745元 | 1.1151元 |
| 2026-08-20 | 1.0747元 | 1.1153元 |
| 2026-08-19 | 1.0748元 | 1.1154元 |
| 2026-08-18 | 1.0810元 | 1.1216元 |
| 2026-08-17 | 1.0819元 | 1.1225元 |
| 2026-08-14 | 1.0781元 | 1.1187元 |
| 2026-08-13 | 1.0783元 | 1.1189元 |
| 2026-08-12 | 1.0802元 | 1.1208元 |
| 2026-08-11 | 1.0804元 | 1.1210元 |
| 2026-08-10 | 1.0816元 | 1.1222元 |
| 2026-08-07 | 1.0807元 | 1.1213元 |
| 2026-08-06 | 1.0802元 | 1.1208元 |
| 2026-08-05 | 1.0798元 | 1.1204元 |
| 2026-08-04 | 1.0786元 | 1.1192元 |
| 2026-08-03 | 1.0758元 | 1.1164元 |
| 2026-07-31 | 1.0776元 | 1.1182元 |