汇添富稳安三个月持有债券A (015853.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-07-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0754元 (2026-03-19) 基金经理杨靖甘信宇管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3209 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳安三个月持有债券E 、汇添富稳安三个月持有债券C 、汇添富稳安三个月持有债券B 、汇添富稳安三个月持有债券D |
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汇添富稳安三个月持有债券A(015853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 1.0754元 | 1.1160元 |
| 2026-03-18 | 1.0752元 | 1.1158元 |
| 2026-03-17 | 1.0746元 | 1.1152元 |
| 2026-03-16 | 1.0744元 | 1.1150元 |
| 2026-03-13 | 1.0746元 | 1.1152元 |
| 2026-03-12 | 1.0743元 | 1.1149元 |
| 2026-03-11 | 1.0741元 | 1.1147元 |
| 2026-03-10 | 1.0741元 | 1.1147元 |
| 2026-03-09 | 1.0740元 | 1.1146元 |
| 2026-03-06 | 1.0747元 | 1.1153元 |
| 2026-03-05 | 1.0745元 | 1.1151元 |
| 2026-03-04 | 1.0744元 | 1.1150元 |
| 2026-03-03 | 1.0740元 | 1.1146元 |
| 2026-03-02 | 1.0738元 | 1.1144元 |
| 2026-02-27 | 1.0729元 | 1.1135元 |
| 2026-02-26 | 1.0728元 | 1.1134元 |
| 2026-02-25 | 1.0735元 | 1.1141元 |
| 2026-02-24 | 1.0739元 | 1.1145元 |
| 2026-02-13 | 1.0733元 | 1.1139元 |
| 2026-02-12 | 1.0731元 | 1.1137元 |
| 2026-02-11 | 1.0728元 | 1.1134元 |
| 2026-02-10 | 1.0724元 | 1.1130元 |
| 2026-02-09 | 1.0722元 | 1.1128元 |
| 2026-02-06 | 1.0715元 | 1.1121元 |
| 2026-02-05 | 1.0710元 | 1.1116元 |
| 2026-02-04 | 1.0709元 | 1.1115元 |
| 2026-02-03 | 1.0706元 | 1.1112元 |
| 2026-02-02 | 1.0700元 | 1.1106元 |
| 2026-01-30 | 1.0706元 | 1.1112元 |
| 2026-01-29 | 1.0711元 | 1.1117元 |
| 2026-01-28 | 1.0712元 | 1.1118元 |
| 2026-01-27 | 1.0708元 | 1.1114元 |
| 2026-01-26 | 1.0710元 | 1.1116元 |
| 2026-01-23 | 1.0715元 | 1.1121元 |
| 2026-01-22 | 1.0704元 | 1.1110元 |
| 2026-01-21 | 1.0697元 | 1.1103元 |
| 2026-01-20 | 1.0692元 | 1.1098元 |
| 2026-01-19 | 1.0690元 | 1.1096元 |
| 2026-01-16 | 1.0685元 | 1.1091元 |
| 2026-01-15 | 1.0680元 | 1.1086元 |
| 2026-01-14 | 1.0676元 | 1.1082元 |
| 2026-01-13 | 1.0678元 | 1.1084元 |
| 2026-01-12 | 1.0678元 | 1.1084元 |
| 2026-01-09 | 1.0671元 | 1.1077元 |
| 2026-01-08 | 1.0666元 | 1.1072元 |
| 2026-01-07 | 1.0661元 | 1.1067元 |
| 2026-01-06 | 1.0662元 | 1.1068元 |
| 2026-01-05 | 1.0662元 | 1.1068元 |
| 2025-12-31 | 1.0655元 | 1.1061元 |
| 2025-12-30 | 1.0651元 | 1.1057元 |