汇添富稳安三个月持有债券A (015853.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理甘信宇何平基金类型债券型成立日期2022-07-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0767元 (2026-07-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3848 / 7386) |
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汇添富稳安三个月持有债券A(015853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0767元 | 1.1173元 |
| 2026-07-09 | 1.0776元 | 1.1182元 |
| 2026-07-08 | 1.0761元 | 1.1167元 |
| 2026-07-07 | 1.0772元 | 1.1178元 |
| 2026-07-06 | 1.0775元 | 1.1181元 |
| 2026-07-03 | 1.0773元 | 1.1179元 |
| 2026-07-02 | 1.0786元 | 1.1192元 |
| 2026-07-01 | 1.0817元 | 1.1223元 |
| 2026-06-30 | 1.0848元 | 1.1254元 |
| 2026-06-29 | 1.0838元 | 1.1244元 |
| 2026-06-26 | 1.0834元 | 1.1240元 |
| 2026-06-25 | 1.0838元 | 1.1244元 |
| 2026-06-24 | 1.0838元 | 1.1244元 |
| 2026-06-23 | 1.0837元 | 1.1243元 |
| 2026-06-22 | 1.0842元 | 1.1248元 |
| 2026-06-18 | 1.0842元 | 1.1248元 |
| 2026-06-17 | 1.0838元 | 1.1244元 |
| 2026-06-16 | 1.0834元 | 1.1240元 |
| 2026-06-15 | 1.0829元 | 1.1235元 |
| 2026-06-12 | 1.0825元 | 1.1231元 |
| 2026-06-11 | 1.0824元 | 1.1230元 |
| 2026-06-10 | 1.0831元 | 1.1237元 |
| 2026-06-09 | 1.0834元 | 1.1240元 |
| 2026-06-08 | 1.0837元 | 1.1243元 |
| 2026-06-05 | 1.0841元 | 1.1247元 |
| 2026-06-04 | 1.0843元 | 1.1249元 |
| 2026-06-03 | 1.0843元 | 1.1249元 |
| 2026-06-02 | 1.0843元 | 1.1249元 |
| 2026-06-01 | 1.0843元 | 1.1249元 |
| 2026-05-29 | 1.0838元 | 1.1244元 |
| 2026-05-28 | 1.0837元 | 1.1243元 |
| 2026-05-27 | 1.0834元 | 1.1240元 |
| 2026-05-26 | 1.0830元 | 1.1236元 |
| 2026-05-25 | 1.0828元 | 1.1234元 |
| 2026-05-22 | 1.0826元 | 1.1232元 |
| 2026-05-21 | 1.0826元 | 1.1232元 |
| 2026-05-20 | 1.0827元 | 1.1233元 |
| 2026-05-19 | 1.0825元 | 1.1231元 |
| 2026-05-18 | 1.0822元 | 1.1228元 |
| 2026-05-15 | 1.0819元 | 1.1225元 |
| 2026-05-14 | 1.0818元 | 1.1224元 |
| 2026-05-13 | 1.0817元 | 1.1223元 |
| 2026-05-12 | 1.0814元 | 1.1220元 |
| 2026-05-11 | 1.0811元 | 1.1217元 |
| 2026-05-08 | 1.0807元 | 1.1213元 |
| 2026-05-07 | 1.0805元 | 1.1211元 |
| 2026-05-06 | 1.0804元 | 1.1210元 |
| 2026-04-30 | 1.0805元 | 1.1211元 |
| 2026-04-29 | 1.0805元 | 1.1211元 |
| 2026-04-28 | 1.0802元 | 1.1208元 |