汇添富稳安三个月持有债券A (015853.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理甘信宇何平基金类型债券型成立日期2022-07-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0696元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4762 / 7516) |
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汇添富稳安三个月持有债券A(015853) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.48% | 0.21% | 0.41% | 0.30% | 0.31% | 0.09% | -0.66% | -0.30% | -0.45% | -- | -- | -- | 0.38% |
| 2025 | -0.02% | -0.24% | 0.29% | 0.30% | 0.25% | 0.22% | 0.09% | -0.08% | -0.22% | 0.80% | -0.05% | 0.16% | 1.50% |
| 2024 | 0.50% | 0.82% | 0.53% | 0.32% | 0.36% | 0.35% | 0.31% | -0.06% | -0.27% | 0.18% | 0.39% | 0.69% | 4.17% |
| 2023 | 0.10% | 0.11% | 0.40% | 0.50% | 0.52% | 0.30% | 0.27% | 0.28% | -0.03% | 0.02% | 0.14% | 0.94% | 3.61% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 0.29% | 0.12% | 0.12% | -0.25% | 0.16% | 1.04% |