农银行业轮动混合C (015850.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理邢军亮基金类型混合型成立日期2022-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值13.9700元 (2026-06-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率21.41% (908 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银行业轮动混合(660015) |
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农银行业轮动混合C(015850) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 13.9700元 | 13.9700元 |
| 2026-06-12 | 13.2822元 | 13.2822元 |
| 2026-06-11 | 13.2774元 | 13.2774元 |
| 2026-06-10 | 13.1628元 | 13.1628元 |
| 2026-06-09 | 13.4111元 | 13.4111元 |
| 2026-06-08 | 12.8165元 | 12.8165元 |
| 2026-06-05 | 13.1616元 | 13.1616元 |
| 2026-06-04 | 13.6342元 | 13.6342元 |
| 2026-06-03 | 13.5013元 | 13.5013元 |
| 2026-06-02 | 13.0799元 | 13.0799元 |
| 2026-06-01 | 12.6912元 | 12.6912元 |
| 2026-05-29 | 13.2346元 | 13.2346元 |
| 2026-05-28 | 13.6342元 | 13.6342元 |
| 2026-05-27 | 13.2915元 | 13.2915元 |
| 2026-05-26 | 13.4993元 | 13.4993元 |
| 2026-05-25 | 13.5999元 | 13.5999元 |
| 2026-05-22 | 12.9115元 | 12.9115元 |
| 2026-05-21 | 12.5479元 | 12.5479元 |
| 2026-05-20 | 13.0377元 | 13.0377元 |
| 2026-05-19 | 12.5942元 | 12.5942元 |
| 2026-05-18 | 12.3812元 | 12.3812元 |
| 2026-05-15 | 12.3619元 | 12.3619元 |
| 2026-05-14 | 12.4586元 | 12.4586元 |
| 2026-05-13 | 12.6676元 | 12.6676元 |
| 2026-05-12 | 12.3690元 | 12.3690元 |
| 2026-05-11 | 12.2179元 | 12.2179元 |
| 2026-05-08 | 11.8410元 | 11.8410元 |
| 2026-05-07 | 11.9810元 | 11.9810元 |
| 2026-05-06 | 11.6399元 | 11.6399元 |
| 2026-04-30 | 11.3042元 | 11.3042元 |
| 2026-04-29 | 11.0561元 | 11.0561元 |
| 2026-04-28 | 11.0021元 | 11.0021元 |
| 2026-04-27 | 11.1502元 | 11.1502元 |
| 2026-04-24 | 10.9838元 | 10.9838元 |
| 2026-04-23 | 11.0119元 | 11.0119元 |
| 2026-04-22 | 11.1322元 | 11.1322元 |
| 2026-04-21 | 10.7833元 | 10.7833元 |
| 2026-04-20 | 10.8653元 | 10.8653元 |
| 2026-04-17 | 10.8000元 | 10.8000元 |
| 2026-04-16 | 10.6390元 | 10.6390元 |
| 2026-04-15 | 10.4308元 | 10.4308元 |
| 2026-04-14 | 10.5089元 | 10.5089元 |
| 2026-04-13 | 10.2987元 | 10.2987元 |
| 2026-04-10 | 10.3095元 | 10.3095元 |
| 2026-04-09 | 10.1711元 | 10.1711元 |
| 2026-04-08 | 10.1334元 | 10.1334元 |
| 2026-04-07 | 9.6022元 | 9.6022元 |
| 2026-04-03 | 9.5462元 | 9.5462元 |
| 2026-04-02 | 9.4888元 | 9.4888元 |
| 2026-04-01 | 9.6976元 | 9.6976元 |