农银行业轮动混合C (015850.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理邢军亮基金类型混合型成立日期2022-05-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值12.8278元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率18.36% (802 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银行业轮动混合(660015) |
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农银行业轮动混合C(015850) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 16.68元 | 8,973.84万 | 537.93万元 | -- |
| 2026-03-31 | 9.36元 | 825.40万 | 88.21万元 | -- |
| 2025-12-31 | 9.63元 | 579.72万 | 60.19万元 | -- |
| 2025-09-30 | 9.50元 | 682.72万 | 71.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 7.09元 | 602.79万 | 84.97万元 | -- |
| 2025-03-31 | 6.91元 | 612.78万 | 88.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 6.75元 | 522.25万 | 77.37万元 | -- |
| 2024-09-30 | 6.37元 | 600.60万 | 94.31万元 | -- |