农银行业轮动混合C (015850.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理邢军亮基金类型混合型成立日期2022-05-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值12.8278元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率18.36% (802 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银行业轮动混合(660015) |
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农银行业轮动混合C(015850) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 12.8278元 | 12.8278元 |
| 2026-07-23 | 12.8506元 | 12.8506元 |
| 2026-07-22 | 13.1680元 | 13.1680元 |
| 2026-07-21 | 13.5520元 | 13.5520元 |
| 2026-07-20 | 12.1200元 | 12.1200元 |
| 2026-07-17 | 12.5328元 | 12.5328元 |
| 2026-07-16 | 13.7104元 | 13.7104元 |
| 2026-07-15 | 14.3881元 | 14.3881元 |
| 2026-07-14 | 15.0107元 | 15.0107元 |
| 2026-07-13 | 14.4949元 | 14.4949元 |
| 2026-07-10 | 15.1282元 | 15.1282元 |
| 2026-07-09 | 15.9737元 | 15.9737元 |
| 2026-07-08 | 15.0090元 | 15.0090元 |
| 2026-07-07 | 14.9148元 | 14.9148元 |
| 2026-07-06 | 14.9244元 | 14.9244元 |
| 2026-07-03 | 15.0705元 | 15.0705元 |
| 2026-07-02 | 15.0693元 | 15.0693元 |
| 2026-07-01 | 16.2363元 | 16.2363元 |
| 2026-06-30 | 16.6821元 | 16.6821元 |
| 2026-06-29 | 16.0614元 | 16.0614元 |
| 2026-06-26 | 15.7873元 | 15.7873元 |
| 2026-06-25 | 16.0856元 | 16.0856元 |
| 2026-06-24 | 15.5281元 | 15.5281元 |
| 2026-06-23 | 15.0175元 | 15.0175元 |
| 2026-06-22 | 15.3379元 | 15.3379元 |
| 2026-06-18 | 15.0568元 | 15.0568元 |
| 2026-06-17 | 14.6493元 | 14.6493元 |
| 2026-06-16 | 14.1309元 | 14.1309元 |
| 2026-06-15 | 13.9700元 | 13.9700元 |
| 2026-06-12 | 13.2822元 | 13.2822元 |
| 2026-06-11 | 13.2774元 | 13.2774元 |
| 2026-06-10 | 13.1628元 | 13.1628元 |
| 2026-06-09 | 13.4111元 | 13.4111元 |
| 2026-06-08 | 12.8165元 | 12.8165元 |
| 2026-06-05 | 13.1616元 | 13.1616元 |
| 2026-06-04 | 13.6342元 | 13.6342元 |
| 2026-06-03 | 13.5013元 | 13.5013元 |
| 2026-06-02 | 13.0799元 | 13.0799元 |
| 2026-06-01 | 12.6912元 | 12.6912元 |
| 2026-05-29 | 13.2346元 | 13.2346元 |
| 2026-05-28 | 13.6342元 | 13.6342元 |
| 2026-05-27 | 13.2915元 | 13.2915元 |
| 2026-05-26 | 13.4993元 | 13.4993元 |
| 2026-05-25 | 13.5999元 | 13.5999元 |
| 2026-05-22 | 12.9115元 | 12.9115元 |
| 2026-05-21 | 12.5479元 | 12.5479元 |
| 2026-05-20 | 13.0377元 | 13.0377元 |
| 2026-05-19 | 12.5942元 | 12.5942元 |
| 2026-05-18 | 12.3812元 | 12.3812元 |
| 2026-05-15 | 12.3619元 | 12.3619元 |