平安惠复纯债C(015831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.0779元 | 1.3140元 |
| 2026-03-30 | 1.0781元 | 1.3142元 |
| 2026-03-27 | 1.0766元 | 1.3127元 |
| 2026-03-26 | 1.0761元 | 1.3122元 |
| 2026-03-25 | 1.0759元 | 1.3120元 |
| 2026-03-24 | 1.0761元 | 1.3122元 |
| 2026-03-23 | 1.0751元 | 1.3112元 |
| 2026-03-20 | 1.0752元 | 1.3113元 |
| 2026-03-19 | 1.0751元 | 1.3112元 |
| 2026-03-18 | 1.0750元 | 1.3111元 |
| 2026-03-17 | 1.0743元 | 1.3104元 |
| 2026-03-16 | 1.0740元 | 1.3101元 |
| 2026-03-13 | 1.0742元 | 1.3103元 |
| 2026-03-12 | 1.0741元 | 1.3102元 |
| 2026-03-11 | 1.0737元 | 1.3098元 |
| 2026-03-10 | 1.0738元 | 1.3099元 |
| 2026-03-09 | 1.0737元 | 1.3098元 |
| 2026-03-06 | 1.0745元 | 1.3106元 |
| 2026-03-05 | 1.0744元 | 1.3105元 |
| 2026-03-04 | 1.0743元 | 1.3104元 |
| 2026-03-03 | 1.0739元 | 1.3100元 |
| 2026-03-02 | 1.0739元 | 1.3100元 |
| 2026-02-27 | 1.0732元 | 1.3093元 |
| 2026-02-26 | 1.0728元 | 1.3089元 |
| 2026-02-25 | 1.0735元 | 1.3096元 |
| 2026-02-24 | 1.0741元 | 1.3102元 |
| 2026-02-13 | 1.0738元 | 1.3099元 |
| 2026-02-12 | 1.0737元 | 1.3098元 |
| 2026-02-11 | 1.0734元 | 1.3095元 |
| 2026-02-10 | 1.0732元 | 1.3093元 |
| 2026-02-09 | 1.0731元 | 1.3092元 |
| 2026-02-06 | 1.0723元 | 1.3084元 |
| 2026-02-05 | 1.0711元 | 1.3072元 |
| 2026-02-04 | 1.0704元 | 1.3065元 |
| 2026-02-03 | 1.0704元 | 1.3065元 |
| 2026-02-02 | 1.0706元 | 1.3067元 |
| 2026-01-30 | 1.0705元 | 1.3066元 |
| 2026-01-29 | 1.0705元 | 1.3066元 |
| 2026-01-28 | 1.0706元 | 1.3067元 |
| 2026-01-27 | 1.0704元 | 1.3065元 |
| 2026-01-26 | 1.0707元 | 1.3068元 |
| 2026-01-23 | 1.0704元 | 1.3065元 |
| 2026-01-22 | 1.0695元 | 1.3056元 |
| 2026-01-21 | 1.0697元 | 1.3058元 |
| 2026-01-20 | 1.0691元 | 1.3052元 |
| 2026-01-19 | 1.0684元 | 1.3045元 |
| 2026-01-16 | 1.0684元 | 1.3045元 |
| 2026-01-15 | 1.0679元 | 1.3040元 |
| 2026-01-14 | 1.0678元 | 1.3039元 |
| 2026-01-13 | 1.0676元 | 1.3037元 |