平安惠复纯债C (015831.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张璐基金类型债券型成立日期2022-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0818元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.67% (219 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠复纯债(015830) |
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平安惠复纯债C(015831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0818元 | 1.3179元 |
| 2026-06-11 | 1.0822元 | 1.3183元 |
| 2026-06-10 | 1.0827元 | 1.3188元 |
| 2026-06-09 | 1.0832元 | 1.3193元 |
| 2026-06-08 | 1.0837元 | 1.3198元 |
| 2026-06-05 | 1.0841元 | 1.3202元 |
| 2026-06-04 | 1.0840元 | 1.3201元 |
| 2026-06-03 | 1.0845元 | 1.3206元 |
| 2026-06-02 | 1.0840元 | 1.3201元 |
| 2026-06-01 | 1.0836元 | 1.3197元 |
| 2026-05-29 | 1.0834元 | 1.3195元 |
| 2026-05-28 | 1.0834元 | 1.3195元 |
| 2026-05-27 | 1.0830元 | 1.3191元 |
| 2026-05-26 | 1.0822元 | 1.3183元 |
| 2026-05-25 | 1.0816元 | 1.3177元 |
| 2026-05-22 | 1.0817元 | 1.3178元 |
| 2026-05-21 | 1.0823元 | 1.3184元 |
| 2026-05-20 | 1.0815元 | 1.3176元 |
| 2026-05-19 | 1.0810元 | 1.3171元 |
| 2026-05-18 | 1.0814元 | 1.3175元 |
| 2026-05-15 | 1.0820元 | 1.3181元 |
| 2026-05-14 | 1.0821元 | 1.3182元 |
| 2026-05-13 | 1.0819元 | 1.3180元 |
| 2026-05-12 | 1.0813元 | 1.3174元 |
| 2026-05-11 | 1.0812元 | 1.3173元 |
| 2026-05-08 | 1.0812元 | 1.3173元 |
| 2026-05-07 | 1.0807元 | 1.3168元 |
| 2026-05-06 | 1.0804元 | 1.3165元 |
| 2026-04-30 | 1.0806元 | 1.3167元 |
| 2026-04-29 | 1.0808元 | 1.3169元 |
| 2026-04-28 | 1.0799元 | 1.3160元 |
| 2026-04-27 | 1.0797元 | 1.3158元 |
| 2026-04-24 | 1.0799元 | 1.3160元 |
| 2026-04-23 | 1.0801元 | 1.3162元 |
| 2026-04-22 | 1.0802元 | 1.3163元 |
| 2026-04-21 | 1.0801元 | 1.3162元 |
| 2026-04-20 | 1.0801元 | 1.3162元 |
| 2026-04-17 | 1.0800元 | 1.3161元 |
| 2026-04-16 | 1.0794元 | 1.3155元 |
| 2026-04-15 | 1.0793元 | 1.3154元 |
| 2026-04-14 | 1.0792元 | 1.3153元 |
| 2026-04-13 | 1.0790元 | 1.3151元 |
| 2026-04-10 | 1.0787元 | 1.3148元 |
| 2026-04-09 | 1.0786元 | 1.3147元 |
| 2026-04-08 | 1.0788元 | 1.3149元 |
| 2026-04-07 | 1.0786元 | 1.3147元 |
| 2026-04-03 | 1.0783元 | 1.3144元 |
| 2026-04-02 | 1.0779元 | 1.3140元 |
| 2026-04-01 | 1.0778元 | 1.3139元 |
| 2026-03-31 | 1.0779元 | 1.3140元 |