平安惠复纯债C(015831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.0706元 | 1.3067元 |
| 2026-01-30 | 1.0705元 | 1.3066元 |
| 2026-01-29 | 1.0705元 | 1.3066元 |
| 2026-01-28 | 1.0706元 | 1.3067元 |
| 2026-01-27 | 1.0704元 | 1.3065元 |
| 2026-01-26 | 1.0707元 | 1.3068元 |
| 2026-01-23 | 1.0704元 | 1.3065元 |
| 2026-01-22 | 1.0695元 | 1.3056元 |
| 2026-01-21 | 1.0697元 | 1.3058元 |
| 2026-01-20 | 1.0691元 | 1.3052元 |
| 2026-01-19 | 1.0684元 | 1.3045元 |
| 2026-01-16 | 1.0684元 | 1.3045元 |
| 2026-01-15 | 1.0679元 | 1.3040元 |
| 2026-01-14 | 1.0678元 | 1.3039元 |
| 2026-01-13 | 1.0676元 | 1.3037元 |
| 2026-01-12 | 1.0675元 | 1.3036元 |
| 2026-01-09 | 1.0671元 | 1.3032元 |
| 2026-01-08 | 1.0668元 | 1.3029元 |
| 2026-01-07 | 1.0662元 | 1.3023元 |
| 2026-01-06 | 1.0667元 | 1.3028元 |
| 2026-01-05 | 1.0677元 | 1.3038元 |
| 2025-12-31 | 1.0678元 | 1.3039元 |
| 2025-12-30 | 1.0675元 | 1.3036元 |
| 2025-12-29 | 1.0676元 | 1.3037元 |
| 2025-12-26 | 1.0684元 | 1.3045元 |
| 2025-12-25 | 1.0683元 | 1.3044元 |
| 2025-12-24 | 1.0684元 | 1.3045元 |
| 2025-12-23 | 1.0682元 | 1.3043元 |
| 2025-12-22 | 1.0678元 | 1.3039元 |
| 2025-12-19 | 1.0683元 | 1.3044元 |
| 2025-12-18 | 1.0672元 | 1.3033元 |
| 2025-12-17 | 1.0669元 | 1.3030元 |
| 2025-12-16 | 1.0651元 | 1.3012元 |
| 2025-12-15 | 1.0648元 | 1.3009元 |
| 2025-12-12 | 1.0650元 | 1.3011元 |
| 2025-12-11 | 1.0648元 | 1.3009元 |
| 2025-12-10 | 1.0639元 | 1.3000元 |
| 2025-12-09 | 1.0632元 | 1.2993元 |
| 2025-12-08 | 1.0624元 | 1.2985元 |
| 2025-12-05 | 1.0623元 | 1.2984元 |
| 2025-12-04 | 1.0616元 | 1.2977元 |
| 2025-12-03 | 1.0626元 | 1.2987元 |
| 2025-12-02 | 1.0629元 | 1.2990元 |
| 2025-12-01 | 1.0631元 | 1.2992元 |
| 2025-11-28 | 1.0630元 | 1.2991元 |
| 2025-11-27 | 1.0625元 | 1.2986元 |
| 2025-11-26 | 1.0629元 | 1.2990元 |
| 2025-11-25 | 1.0634元 | 1.2995元 |
| 2025-11-24 | 1.0637元 | 1.2998元 |
| 2025-11-21 | 1.0636元 | 1.2997元 |