平安惠复纯债C(015831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0886元 | 1.3247元 |
| 2026-08-26 | 1.0882元 | 1.3243元 |
| 2026-08-25 | 1.0878元 | 1.3239元 |
| 2026-08-24 | 1.0876元 | 1.3237元 |
| 2026-08-21 | 1.0877元 | 1.3238元 |
| 2026-08-20 | 1.0883元 | 1.3244元 |
| 2026-08-19 | 1.0882元 | 1.3243元 |
| 2026-08-18 | 1.0880元 | 1.3241元 |
| 2026-08-17 | 1.0874元 | 1.3235元 |
| 2026-08-14 | 1.0864元 | 1.3225元 |
| 2026-08-13 | 1.0862元 | 1.3223元 |
| 2026-08-12 | 1.0861元 | 1.3222元 |
| 2026-08-11 | 1.0858元 | 1.3219元 |
| 2026-08-10 | 1.0853元 | 1.3214元 |
| 2026-08-07 | 1.0851元 | 1.3212元 |
| 2026-08-06 | 1.0855元 | 1.3216元 |
| 2026-08-05 | 1.0853元 | 1.3214元 |
| 2026-08-04 | 1.0848元 | 1.3209元 |
| 2026-08-03 | 1.0851元 | 1.3212元 |
| 2026-07-31 | 1.0849元 | 1.3210元 |
| 2026-07-30 | 1.0848元 | 1.3209元 |
| 2026-07-29 | 1.0851元 | 1.3212元 |
| 2026-07-28 | 1.0849元 | 1.3210元 |
| 2026-07-27 | 1.0847元 | 1.3208元 |
| 2026-07-24 | 1.0852元 | 1.3213元 |
| 2026-07-23 | 1.0851元 | 1.3212元 |
| 2026-07-22 | 1.0851元 | 1.3212元 |
| 2026-07-21 | 1.0857元 | 1.3218元 |
| 2026-07-20 | 1.0859元 | 1.3220元 |
| 2026-07-17 | 1.0856元 | 1.3217元 |
| 2026-07-16 | 1.0860元 | 1.3221元 |
| 2026-07-15 | 1.0854元 | 1.3215元 |
| 2026-07-14 | 1.0852元 | 1.3213元 |
| 2026-07-13 | 1.0855元 | 1.3216元 |
| 2026-07-10 | 1.0851元 | 1.3212元 |
| 2026-07-09 | 1.0849元 | 1.3210元 |
| 2026-07-08 | 1.0847元 | 1.3208元 |
| 2026-07-07 | 1.0851元 | 1.3212元 |
| 2026-07-06 | 1.0849元 | 1.3210元 |
| 2026-07-03 | 1.0850元 | 1.3211元 |
| 2026-07-02 | 1.0848元 | 1.3209元 |
| 2026-07-01 | 1.0847元 | 1.3208元 |
| 2026-06-30 | 1.0850元 | 1.3211元 |
| 2026-06-29 | 1.0842元 | 1.3203元 |
| 2026-06-26 | 1.0839元 | 1.3200元 |
| 2026-06-25 | 1.0841元 | 1.3202元 |
| 2026-06-24 | 1.0842元 | 1.3203元 |
| 2026-06-23 | 1.0838元 | 1.3199元 |
| 2026-06-22 | 1.0836元 | 1.3197元 |
| 2026-06-18 | 1.0843元 | 1.3204元 |