平安惠复纯债C (015831.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张璐基金类型债券型成立日期2022-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0819元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.85% (230 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠复纯债(015830) |
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平安惠复纯债C(015831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.0819元 | 1.3180元 |
| 2026-05-12 | 1.0813元 | 1.3174元 |
| 2026-05-11 | 1.0812元 | 1.3173元 |
| 2026-05-08 | 1.0812元 | 1.3173元 |
| 2026-05-07 | 1.0807元 | 1.3168元 |
| 2026-05-06 | 1.0804元 | 1.3165元 |
| 2026-04-30 | 1.0806元 | 1.3167元 |
| 2026-04-29 | 1.0808元 | 1.3169元 |
| 2026-04-28 | 1.0799元 | 1.3160元 |
| 2026-04-27 | 1.0797元 | 1.3158元 |
| 2026-04-24 | 1.0799元 | 1.3160元 |
| 2026-04-23 | 1.0801元 | 1.3162元 |
| 2026-04-22 | 1.0802元 | 1.3163元 |
| 2026-04-21 | 1.0801元 | 1.3162元 |
| 2026-04-20 | 1.0801元 | 1.3162元 |
| 2026-04-17 | 1.0800元 | 1.3161元 |
| 2026-04-16 | 1.0794元 | 1.3155元 |
| 2026-04-15 | 1.0793元 | 1.3154元 |
| 2026-04-14 | 1.0792元 | 1.3153元 |
| 2026-04-13 | 1.0790元 | 1.3151元 |
| 2026-04-10 | 1.0787元 | 1.3148元 |
| 2026-04-09 | 1.0786元 | 1.3147元 |
| 2026-04-08 | 1.0788元 | 1.3149元 |
| 2026-04-07 | 1.0786元 | 1.3147元 |
| 2026-04-03 | 1.0783元 | 1.3144元 |
| 2026-04-02 | 1.0779元 | 1.3140元 |
| 2026-04-01 | 1.0778元 | 1.3139元 |
| 2026-03-31 | 1.0779元 | 1.3140元 |
| 2026-03-30 | 1.0781元 | 1.3142元 |
| 2026-03-27 | 1.0766元 | 1.3127元 |
| 2026-03-26 | 1.0761元 | 1.3122元 |
| 2026-03-25 | 1.0759元 | 1.3120元 |
| 2026-03-24 | 1.0761元 | 1.3122元 |
| 2026-03-23 | 1.0751元 | 1.3112元 |
| 2026-03-20 | 1.0752元 | 1.3113元 |
| 2026-03-19 | 1.0751元 | 1.3112元 |
| 2026-03-18 | 1.0750元 | 1.3111元 |
| 2026-03-17 | 1.0743元 | 1.3104元 |
| 2026-03-16 | 1.0740元 | 1.3101元 |
| 2026-03-13 | 1.0742元 | 1.3103元 |
| 2026-03-12 | 1.0741元 | 1.3102元 |
| 2026-03-11 | 1.0737元 | 1.3098元 |
| 2026-03-10 | 1.0738元 | 1.3099元 |
| 2026-03-09 | 1.0737元 | 1.3098元 |
| 2026-03-06 | 1.0745元 | 1.3106元 |
| 2026-03-05 | 1.0744元 | 1.3105元 |
| 2026-03-04 | 1.0743元 | 1.3104元 |
| 2026-03-03 | 1.0739元 | 1.3100元 |
| 2026-03-02 | 1.0739元 | 1.3100元 |
| 2026-02-27 | 1.0732元 | 1.3093元 |