平安惠复纯债C (015831.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张璐基金类型债券型成立日期2022-07-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0852元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.53% (204 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠复纯债(015830) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安惠复纯债C(015831) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0852元 | 1.3213元 |
| 2026-07-23 | 1.0851元 | 1.3212元 |
| 2026-07-22 | 1.0851元 | 1.3212元 |
| 2026-07-21 | 1.0857元 | 1.3218元 |
| 2026-07-20 | 1.0859元 | 1.3220元 |
| 2026-07-17 | 1.0856元 | 1.3217元 |
| 2026-07-16 | 1.0860元 | 1.3221元 |
| 2026-07-15 | 1.0854元 | 1.3215元 |
| 2026-07-14 | 1.0852元 | 1.3213元 |
| 2026-07-13 | 1.0855元 | 1.3216元 |
| 2026-07-10 | 1.0851元 | 1.3212元 |
| 2026-07-09 | 1.0849元 | 1.3210元 |
| 2026-07-08 | 1.0847元 | 1.3208元 |
| 2026-07-07 | 1.0851元 | 1.3212元 |
| 2026-07-06 | 1.0849元 | 1.3210元 |
| 2026-07-03 | 1.0850元 | 1.3211元 |
| 2026-07-02 | 1.0848元 | 1.3209元 |
| 2026-07-01 | 1.0847元 | 1.3208元 |
| 2026-06-30 | 1.0850元 | 1.3211元 |
| 2026-06-29 | 1.0842元 | 1.3203元 |
| 2026-06-26 | 1.0839元 | 1.3200元 |
| 2026-06-25 | 1.0841元 | 1.3202元 |
| 2026-06-24 | 1.0842元 | 1.3203元 |
| 2026-06-23 | 1.0838元 | 1.3199元 |
| 2026-06-22 | 1.0836元 | 1.3197元 |
| 2026-06-18 | 1.0843元 | 1.3204元 |
| 2026-06-17 | 1.0834元 | 1.3195元 |
| 2026-06-16 | 1.0827元 | 1.3188元 |
| 2026-06-15 | 1.0820元 | 1.3181元 |
| 2026-06-12 | 1.0818元 | 1.3179元 |
| 2026-06-11 | 1.0822元 | 1.3183元 |
| 2026-06-10 | 1.0827元 | 1.3188元 |
| 2026-06-09 | 1.0832元 | 1.3193元 |
| 2026-06-08 | 1.0837元 | 1.3198元 |
| 2026-06-05 | 1.0841元 | 1.3202元 |
| 2026-06-04 | 1.0840元 | 1.3201元 |
| 2026-06-03 | 1.0845元 | 1.3206元 |
| 2026-06-02 | 1.0840元 | 1.3201元 |
| 2026-06-01 | 1.0836元 | 1.3197元 |
| 2026-05-29 | 1.0834元 | 1.3195元 |
| 2026-05-28 | 1.0834元 | 1.3195元 |
| 2026-05-27 | 1.0830元 | 1.3191元 |
| 2026-05-26 | 1.0822元 | 1.3183元 |
| 2026-05-25 | 1.0816元 | 1.3177元 |
| 2026-05-22 | 1.0817元 | 1.3178元 |
| 2026-05-21 | 1.0823元 | 1.3184元 |
| 2026-05-20 | 1.0815元 | 1.3176元 |
| 2026-05-19 | 1.0810元 | 1.3171元 |
| 2026-05-18 | 1.0814元 | 1.3175元 |
| 2026-05-15 | 1.0820元 | 1.3181元 |