平安惠复纯债C(015831) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 9,718.51万 | 8,957.15万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 4,774.77万 | 4,429.70万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 5,068.60万 | 4,746.77万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 7,748.69万 | 7,365.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 56.93亿 | 53.82亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 19.68亿 | 17.92亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 8,063.62万 | 7,262.56万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1.93亿 | 1.77亿元 | -- |