平安惠复纯债C (015831.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张璐基金类型债券型成立日期2022-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0850元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.64% (237 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠复纯债(015830) |
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平安惠复纯债C(015831) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 4,774.77万 | 4,429.70万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 5,068.60万 | 4,746.77万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 7,748.69万 | 7,365.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 56.93亿 | 53.82亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 19.68亿 | 17.92亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 8,063.62万 | 7,262.56万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1.93亿 | 1.77亿元 | -- |