永赢新能源智选混合发起C(015829) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.4645元 | 0.4645元 |
| 2026-09-11 | 0.4654元 | 0.4654元 |
| 2026-09-10 | 0.4711元 | 0.4711元 |
| 2026-09-09 | 0.4774元 | 0.4774元 |
| 2026-09-08 | 0.4778元 | 0.4778元 |
| 2026-09-07 | 0.4882元 | 0.4882元 |
| 2026-09-04 | 0.4822元 | 0.4822元 |
| 2026-09-03 | 0.4875元 | 0.4875元 |
| 2026-09-02 | 0.4817元 | 0.4817元 |
| 2026-09-01 | 0.4877元 | 0.4877元 |
| 2026-08-31 | 0.5000元 | 0.5000元 |
| 2026-08-28 | 0.5001元 | 0.5001元 |
| 2026-08-27 | 0.5129元 | 0.5129元 |
| 2026-08-26 | 0.5133元 | 0.5133元 |
| 2026-08-25 | 0.5106元 | 0.5106元 |
| 2026-08-24 | 0.5188元 | 0.5188元 |
| 2026-08-21 | 0.5314元 | 0.5314元 |
| 2026-08-20 | 0.5143元 | 0.5143元 |
| 2026-08-19 | 0.5137元 | 0.5137元 |
| 2026-08-18 | 0.5436元 | 0.5436元 |
| 2026-08-17 | 0.5465元 | 0.5465元 |
| 2026-08-14 | 0.5256元 | 0.5256元 |
| 2026-08-13 | 0.5265元 | 0.5265元 |
| 2026-08-12 | 0.5304元 | 0.5304元 |
| 2026-08-11 | 0.5228元 | 0.5228元 |
| 2026-08-10 | 0.5192元 | 0.5192元 |
| 2026-08-07 | 0.5169元 | 0.5169元 |
| 2026-08-06 | 0.5087元 | 0.5087元 |
| 2026-08-05 | 0.5105元 | 0.5105元 |
| 2026-08-04 | 0.4969元 | 0.4969元 |
| 2026-08-03 | 0.4805元 | 0.4805元 |
| 2026-07-31 | 0.4851元 | 0.4851元 |
| 2026-07-30 | 0.4802元 | 0.4802元 |
| 2026-07-29 | 0.4986元 | 0.4986元 |
| 2026-07-28 | 0.4945元 | 0.4945元 |
| 2026-07-27 | 0.5231元 | 0.5231元 |
| 2026-07-24 | 0.5097元 | 0.5097元 |
| 2026-07-23 | 0.5152元 | 0.5152元 |
| 2026-07-22 | 0.5049元 | 0.5049元 |
| 2026-07-21 | 0.5186元 | 0.5186元 |
| 2026-07-20 | 0.4916元 | 0.4916元 |
| 2026-07-17 | 0.5021元 | 0.5021元 |
| 2026-07-16 | 0.5320元 | 0.5320元 |
| 2026-07-15 | 0.5569元 | 0.5569元 |
| 2026-07-14 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2026-07-13 | 0.5537元 | 0.5537元 |
| 2026-07-10 | 0.5776元 | 0.5776元 |
| 2026-07-09 | 0.6076元 | 0.6076元 |
| 2026-07-08 | 0.5859元 | 0.5859元 |
| 2026-07-07 | 0.6088元 | 0.6088元 |