永赢新能源智选混合发起C (015829.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理胡泽基金类型混合型成立日期2022-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5776元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.63% (9103 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢新能源智选混合发起(015828) |
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永赢新能源智选混合发起C(015829) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.5776元 | 0.5776元 |
| 2026-07-09 | 0.6076元 | 0.6076元 |
| 2026-07-08 | 0.5859元 | 0.5859元 |
| 2026-07-07 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2026-07-06 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2026-07-03 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2026-07-02 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2026-07-01 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2026-06-30 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2026-06-29 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2026-06-26 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2026-06-25 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2026-06-24 | 0.6404元 | 0.6404元 |
| 2026-06-23 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2026-06-22 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2026-06-18 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2026-06-17 | 0.5984元 | 0.5984元 |
| 2026-06-16 | 0.5713元 | 0.5713元 |
| 2026-06-15 | 0.5636元 | 0.5636元 |
| 2026-06-12 | 0.5299元 | 0.5299元 |
| 2026-06-11 | 0.5319元 | 0.5319元 |
| 2026-06-10 | 0.5343元 | 0.5343元 |
| 2026-06-09 | 0.5485元 | 0.5485元 |
| 2026-06-08 | 0.5271元 | 0.5271元 |
| 2026-06-05 | 0.5439元 | 0.5439元 |
| 2026-06-04 | 0.5742元 | 0.5742元 |
| 2026-06-03 | 0.5606元 | 0.5606元 |
| 2026-06-02 | 0.5486元 | 0.5486元 |
| 2026-06-01 | 0.5392元 | 0.5392元 |
| 2026-05-29 | 0.5625元 | 0.5625元 |
| 2026-05-28 | 0.5766元 | 0.5766元 |
| 2026-05-27 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2026-05-26 | 0.5708元 | 0.5708元 |
| 2026-05-25 | 0.5833元 | 0.5833元 |
| 2026-05-22 | 0.5676元 | 0.5676元 |
| 2026-05-21 | 0.5492元 | 0.5492元 |
| 2026-05-20 | 0.5707元 | 0.5707元 |
| 2026-05-19 | 0.5620元 | 0.5620元 |
| 2026-05-18 | 0.5605元 | 0.5605元 |
| 2026-05-15 | 0.5509元 | 0.5509元 |
| 2026-05-14 | 0.5595元 | 0.5595元 |
| 2026-05-13 | 0.5712元 | 0.5712元 |
| 2026-05-12 | 0.5547元 | 0.5547元 |
| 2026-05-11 | 0.5552元 | 0.5552元 |
| 2026-05-08 | 0.5380元 | 0.5380元 |
| 2026-05-07 | 0.5388元 | 0.5388元 |
| 2026-05-06 | 0.5259元 | 0.5259元 |
| 2026-04-30 | 0.4992元 | 0.4992元 |
| 2026-04-29 | 0.5018元 | 0.5018元 |
| 2026-04-28 | 0.4942元 | 0.4942元 |