永赢新能源智选混合发起C (015829.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.4695元 (2025-12-12) 基金经理胡泽管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率-19.50% (8937 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢新能源智选混合发起A |
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永赢新能源智选混合发起C(015829) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.4695元 | 0.4695元 |
| 2025-12-11 | 0.4733元 | 0.4733元 |
| 2025-12-10 | 0.4848元 | 0.4848元 |
| 2025-12-09 | 0.4790元 | 0.4790元 |
| 2025-12-08 | 0.4864元 | 0.4864元 |
| 2025-12-05 | 0.4770元 | 0.4770元 |
| 2025-12-04 | 0.4631元 | 0.4631元 |
| 2025-12-03 | 0.4534元 | 0.4534元 |
| 2025-12-02 | 0.4566元 | 0.4566元 |
| 2025-12-01 | 0.4661元 | 0.4661元 |
| 2025-11-28 | 0.4592元 | 0.4592元 |
| 2025-11-27 | 0.4506元 | 0.4506元 |
| 2025-11-26 | 0.4496元 | 0.4496元 |
| 2025-11-25 | 0.4347元 | 0.4347元 |
| 2025-11-24 | 0.4336元 | 0.4336元 |
| 2025-11-21 | 0.4316元 | 0.4316元 |
| 2025-11-20 | 0.4242元 | 0.4242元 |
| 2025-11-19 | 0.4311元 | 0.4311元 |
| 2025-11-18 | 0.4343元 | 0.4343元 |
| 2025-11-17 | 0.4369元 | 0.4369元 |
| 2025-11-14 | 0.4313元 | 0.4313元 |
| 2025-11-13 | 0.4365元 | 0.4365元 |
| 2025-11-12 | 0.4368元 | 0.4368元 |
| 2025-11-11 | 0.4451元 | 0.4451元 |
| 2025-11-10 | 0.4435元 | 0.4435元 |
| 2025-11-07 | 0.4595元 | 0.4595元 |
| 2025-11-06 | 0.4764元 | 0.4764元 |
| 2025-11-05 | 0.4605元 | 0.4605元 |
| 2025-11-04 | 0.4566元 | 0.4566元 |
| 2025-11-03 | 0.4775元 | 0.4775元 |
| 2025-10-31 | 0.4810元 | 0.4810元 |
| 2025-10-30 | 0.4684元 | 0.4684元 |
| 2025-10-29 | 0.4845元 | 0.4845元 |
| 2025-10-28 | 0.4806元 | 0.4806元 |
| 2025-10-27 | 0.4766元 | 0.4766元 |
| 2025-10-24 | 0.4751元 | 0.4751元 |
| 2025-10-23 | 0.4563元 | 0.4563元 |
| 2025-10-22 | 0.4648元 | 0.4648元 |
| 2025-10-21 | 0.4685元 | 0.4685元 |
| 2025-10-20 | 0.4619元 | 0.4619元 |
| 2025-10-17 | 0.4488元 | 0.4488元 |
| 2025-10-16 | 0.4655元 | 0.4655元 |
| 2025-10-15 | 0.4761元 | 0.4761元 |
| 2025-10-14 | 0.4555元 | 0.4555元 |
| 2025-10-13 | 0.4789元 | 0.4789元 |
| 2025-10-10 | 0.4977元 | 0.4977元 |
| 2025-10-09 | 0.5092元 | 0.5092元 |
| 2025-09-30 | 0.5215元 | 0.5215元 |
| 2025-09-29 | 0.5248元 | 0.5248元 |
| 2025-09-26 | 0.5060元 | 0.5060元 |