永赢新能源智选混合发起C (015829.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理胡泽基金类型混合型成立日期2022-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5547元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率-14.02% (9106 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢新能源智选混合发起(015828) |
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永赢新能源智选混合发起C(015829) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 0.5547元 | 0.5547元 |
| 2026-05-11 | 0.5552元 | 0.5552元 |
| 2026-05-08 | 0.5380元 | 0.5380元 |
| 2026-05-07 | 0.5388元 | 0.5388元 |
| 2026-05-06 | 0.5259元 | 0.5259元 |
| 2026-04-30 | 0.4992元 | 0.4992元 |
| 2026-04-29 | 0.5018元 | 0.5018元 |
| 2026-04-28 | 0.4942元 | 0.4942元 |
| 2026-04-27 | 0.5033元 | 0.5033元 |
| 2026-04-24 | 0.4965元 | 0.4965元 |
| 2026-04-23 | 0.4993元 | 0.4993元 |
| 2026-04-22 | 0.5109元 | 0.5109元 |
| 2026-04-21 | 0.4945元 | 0.4945元 |
| 2026-04-20 | 0.4913元 | 0.4913元 |
| 2026-04-17 | 0.4874元 | 0.4874元 |
| 2026-04-16 | 0.4830元 | 0.4830元 |
| 2026-04-15 | 0.4729元 | 0.4729元 |
| 2026-04-14 | 0.4768元 | 0.4768元 |
| 2026-04-13 | 0.4663元 | 0.4663元 |
| 2026-04-10 | 0.4698元 | 0.4698元 |
| 2026-04-09 | 0.4656元 | 0.4656元 |
| 2026-04-08 | 0.4641元 | 0.4641元 |
| 2026-04-07 | 0.4474元 | 0.4474元 |
| 2026-04-03 | 0.4460元 | 0.4460元 |
| 2026-04-02 | 0.4446元 | 0.4446元 |
| 2026-04-01 | 0.4512元 | 0.4512元 |
| 2026-03-31 | 0.4401元 | 0.4401元 |
| 2026-03-30 | 0.4512元 | 0.4512元 |
| 2026-03-27 | 0.4507元 | 0.4507元 |
| 2026-03-26 | 0.4460元 | 0.4460元 |
| 2026-03-25 | 0.4489元 | 0.4489元 |
| 2026-03-24 | 0.4325元 | 0.4325元 |
| 2026-03-23 | 0.4285元 | 0.4285元 |
| 2026-03-20 | 0.4451元 | 0.4451元 |
| 2026-03-19 | 0.4529元 | 0.4529元 |
| 2026-03-18 | 0.4699元 | 0.4699元 |
| 2026-03-17 | 0.4634元 | 0.4634元 |
| 2026-03-16 | 0.4730元 | 0.4730元 |
| 2026-03-13 | 0.4760元 | 0.4760元 |
| 2026-03-12 | 0.4862元 | 0.4862元 |
| 2026-03-11 | 0.4916元 | 0.4916元 |
| 2026-03-10 | 0.4964元 | 0.4964元 |
| 2026-03-09 | 0.4766元 | 0.4766元 |
| 2026-03-06 | 0.4801元 | 0.4801元 |
| 2026-03-05 | 0.4759元 | 0.4759元 |
| 2026-03-04 | 0.4739元 | 0.4739元 |
| 2026-03-03 | 0.4800元 | 0.4800元 |
| 2026-03-02 | 0.5052元 | 0.5052元 |
| 2026-02-27 | 0.5223元 | 0.5223元 |
| 2026-02-26 | 0.5271元 | 0.5271元 |