永赢新能源智选混合发起C (015829.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5271元 (2026-02-26) 基金经理胡泽管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率-15.93% (9060 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢新能源智选混合发起A |
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永赢新能源智选混合发起C(015829) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 0.5271元 | 0.5271元 |
| 2026-02-25 | 0.5284元 | 0.5284元 |
| 2026-02-24 | 0.5289元 | 0.5289元 |
| 2026-02-13 | 0.5465元 | 0.5465元 |
| 2026-02-12 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2026-02-11 | 0.5493元 | 0.5493元 |
| 2026-02-10 | 0.5591元 | 0.5591元 |
| 2026-02-09 | 0.5500元 | 0.5500元 |
| 2026-02-06 | 0.5489元 | 0.5489元 |
| 2026-02-05 | 0.5291元 | 0.5291元 |
| 2026-02-04 | 0.5382元 | 0.5382元 |
| 2026-02-03 | 0.5378元 | 0.5378元 |
| 2026-02-02 | 0.5257元 | 0.5257元 |
| 2026-01-30 | 0.5332元 | 0.5332元 |
| 2026-01-29 | 0.5275元 | 0.5275元 |
| 2026-01-28 | 0.5476元 | 0.5476元 |
| 2026-01-27 | 0.5644元 | 0.5644元 |
| 2026-01-26 | 0.5627元 | 0.5627元 |
| 2026-01-23 | 0.5948元 | 0.5948元 |
| 2026-01-22 | 0.5946元 | 0.5946元 |
| 2026-01-21 | 0.5977元 | 0.5977元 |
| 2026-01-20 | 0.5833元 | 0.5833元 |
| 2026-01-19 | 0.5923元 | 0.5923元 |
| 2026-01-16 | 0.5829元 | 0.5829元 |
| 2026-01-15 | 0.5485元 | 0.5485元 |
| 2026-01-14 | 0.5550元 | 0.5550元 |
| 2026-01-13 | 0.5687元 | 0.5687元 |
| 2026-01-12 | 0.5728元 | 0.5728元 |
| 2026-01-09 | 0.5627元 | 0.5627元 |
| 2026-01-08 | 0.5438元 | 0.5438元 |
| 2026-01-07 | 0.5479元 | 0.5479元 |
| 2026-01-06 | 0.5456元 | 0.5456元 |
| 2026-01-05 | 0.5445元 | 0.5445元 |
| 2025-12-31 | 0.5346元 | 0.5346元 |
| 2025-12-30 | 0.5289元 | 0.5289元 |
| 2025-12-29 | 0.4966元 | 0.4966元 |
| 2025-12-26 | 0.4766元 | 0.4766元 |
| 2025-12-25 | 0.4741元 | 0.4741元 |
| 2025-12-24 | 0.4526元 | 0.4526元 |
| 2025-12-23 | 0.4492元 | 0.4492元 |
| 2025-12-22 | 0.4517元 | 0.4517元 |
| 2025-12-19 | 0.4473元 | 0.4473元 |
| 2025-12-18 | 0.4462元 | 0.4462元 |
| 2025-12-17 | 0.4551元 | 0.4551元 |
| 2025-12-16 | 0.4456元 | 0.4456元 |
| 2025-12-15 | 0.4547元 | 0.4547元 |
| 2025-12-12 | 0.4695元 | 0.4695元 |
| 2025-12-11 | 0.4733元 | 0.4733元 |
| 2025-12-10 | 0.4848元 | 0.4848元 |
| 2025-12-09 | 0.4790元 | 0.4790元 |