永赢新能源智选混合发起C (015829.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.4473元 (2025-12-19) 基金经理胡泽管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率-20.51% (8928 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢新能源智选混合发起A |
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永赢新能源智选混合发起C(015829) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.52元 | 8.07亿 | 15.48亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.36元 | 2.18亿 | 6.07亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.36元 | 6,174.98万 | 1.72亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.38元 | 1,692.99万 | 4,413.42万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.45元 | 1,783.74万 | 3,979.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.46元 | 1,786.34万 | 3,907.14万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,148.70万 | 4,248.95万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.53元 | 2,796.19万 | 5,259.95万元 | -- |